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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 830.00 | 34 200.00 | 7 630.00 | 41 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 292.00 | | 1 859 292.00 | 1 859 292.00 |
BZ Autres créances | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 772.00 | | 1 414 772.00 | 1 414 772.00 |
CF Disponibilités | 3 277 822.00 | | 3 277 822.00 | 3 277 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 210.00 | | 6 789 210.00 | 6 789 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 040.00 | 34 200.00 | 6 796 840.00 | 6 831 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 519.00 | 681 422.00 | | 1 973 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 666.00 | 1 692 097.00 | | 493 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 808.00 | 2 681 142.00 | | 2 774 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 042.00 | 2 572.00 | | 281 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 153.00 | 2 558 571.00 | | 2 425 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 198.00 | 241 871.00 | | 593 198.00 |
EA Autres dettes | 419 782.00 | 419 531.00 | | 419 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 032.00 | 3 222 546.00 | | 4 022 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 840.00 | 5 903 688.00 | | 6 796 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 222 546.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 281 042.00 | | | 281 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 41 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 34 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 431.00 | 32.00 | 263.00 | 34 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | 32.00 | 263.00 | 34 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 153.00 | 2 425 153.00 | | 2 425 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 782.00 | 419 782.00 | | 419 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 857.00 | 302 857.00 | | 302 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 292.00 | 1 859 292.00 | | 1 859 292.00 |
VB T. V. A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VI Groupe et associés | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 476.00 | 1 976 476.00 | | 1 976 476.00 |
VW T.V.A. | 456 805.00 | 456 805.00 | | 456 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 032.00 | 4 022 032.00 | | 4 022 032.00 |