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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 930.00 | 28 521.00 | 409.00 | 28 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 830.00 | 33 791.00 | 33 039.00 | 66 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 859.00 | | 3 842 859.00 | 3 842 859.00 |
BZ Autres créances | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 272.00 | | 1 701 272.00 | 1 701 272.00 |
CF Disponibilités | 531 318.00 | | 531 318.00 | 531 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 333.00 | | 6 298 333.00 | 6 298 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 163.00 | 33 791.00 | 6 331 372.00 | 6 365 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 76 225.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 107 650.00 | 184 942.00 | | 107 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 050.00 | 346 483.00 | | 353 050.00 |
DL TOTAL (I) | 768 323.00 | 615 273.00 | | 768 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 622.00 | 2 472.00 | | 99 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 333.00 | 3 018 530.00 | | 2 969 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 632.00 | 661 064.00 | | 655 632.00 |
EA Autres dettes | 419 531.00 | 419 531.00 | | 419 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 931.00 | 1 579 308.00 | | 1 418 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 050.00 | 5 680 905.00 | | 5 563 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 372.00 | 6 296 178.00 | | 6 331 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 050.00 | 5 680 905.00 | | 5 563 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 66 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 34 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 493.00 | 298.00 | 6 000.00 | 39 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | 298.00 | 6 000.00 | 39 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 333.00 | 2 969 333.00 | | 2 969 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 531.00 | 419 531.00 | | 419 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 931.00 | 1 418 931.00 | | 1 418 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 859.00 | | | 3 842 859.00 |
VB T. V. A. | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
VI Groupe et associés | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 336.00 | 3 965 336.00 | | 3 965 336.00 |
VW T.V.A. | 575 471.00 | 575 471.00 | | 575 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 050.00 | 5 563 050.00 | | 5 563 050.00 |