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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 120 327.00 | | 120 327.00 | 120 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 727.00 | 39 850.00 | 759 877.00 | 799 727.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 725.00 | 39 850.00 | 888 876.00 | 928 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 923.00 | 39 850.00 | 889 074.00 | 928 923.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 248 619.00 | 270 105.00 | | 248 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 219.00 | 18 515.00 | | 37 219.00 |
DL TOTAL (I) | 771 600.00 | 774 380.00 | | 771 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 034.00 | 106 142.00 | | 111 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 036.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 474.00 | 108 178.00 | | 117 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 074.00 | 882 558.00 | | 889 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 165.00 | 82 034.00 | | 146 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 945.00 | 63 519.00 | | 108 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 219.00 | 18 515.00 | | 37 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 441.00 | | 70 592.00 | 110 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 441.00 | | 70 592.00 | 110 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 441.00 | | 70 592.00 | 110 441.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |