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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 259 569.00 | | 259 569.00 | 259 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 893.00 | 11 868.00 | 721 025.00 | 732 893.00 |
CF Disponibilités | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 040.00 | 11 868.00 | 1 061 172.00 | 1 073 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 238.00 | 11 868.00 | 1 061 370.00 | 1 073 238.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863.00 | | | 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 266 639.00 | | | 266 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 784 267.00 | | | 784 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 983.00 | | | 263 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 103.00 | | | 277 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 370.00 | | | 1 061 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 103.00 | | | 277 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 776.00 | | | 198 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 850.00 | | 27 982.00 | 39 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 850.00 | | 27 982.00 | 39 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 850.00 | | 27 982.00 | 39 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 263 983.00 | 263 983.00 | | 263 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 164.00 | | | 259 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 569.00 | 259 569.00 | | 259 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 103.00 | 277 103.00 | | 277 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470.00 | | | 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |
ZE Dividendes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 872.00 | | | 7 872.00 |