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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 965.00 | 3 493.00 | 672 471.00 | 675 965.00 |
CF Disponibilités | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 178.00 | 3 493.00 | 900 685.00 | 904 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 278.00 | 3 493.00 | 900 785.00 | 904 278.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 216 790.00 | 249 439.00 | | 216 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | -8 649.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 706 615.00 | 726 551.00 | | 706 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 572.00 | 288 753.00 | | 186 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 110.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 476.00 | 2 962.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 170.00 | 292 825.00 | | 194 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 785.00 | 1 019 376.00 | | 900 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 170.00 | 292 825.00 | | 194 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 472 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 2 962.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 565.00 | 837 653.00 | | 486 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 501.00 | 846 302.00 | | 482 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | -8 649.00 | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | -98.00 | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | -98.00 | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 228.00 | 265.00 | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | 265.00 | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | 265.00 | | 3 228.00 |
UG ‐ Financières | | | -265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 170.00 | 194 170.00 | | 194 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | 6 543.00 | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 6 636.00 | 11 391.00 | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546.00 | 327.00 | | 546.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 867.00 | 17 934.00 | | 12 867.00 |