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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 910.00 | 3 228.00 | 728 682.00 | 731 910.00 |
CF Disponibilités | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 406.00 | 3 228.00 | 1 019 178.00 | 1 022 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 604.00 | 3 228.00 | 1 019 376.00 | 1 022 604.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 249 439.00 | 239 640.00 | | 249 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 649.00 | 33 799.00 | | -8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 726 551.00 | 759 200.00 | | 726 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 753.00 | 322 289.00 | | 288 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 098.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | 782.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 825.00 | 324 169.00 | | 292 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 376.00 | 1 083 369.00 | | 1 019 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 825.00 | 324 169.00 | | 292 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 922.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 653.00 | 331 112.00 | | 837 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 302.00 | 297 313.00 | | 846 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 649.00 | 33 799.00 | | -8 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 610.00 | -1 382.00 | | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | -1 382.00 | | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | -1 382.00 | | 4 610.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 288 753.00 | 288 753.00 | | 288 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 707.00 | 194 707.00 | | 194 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 906.00 | 194 906.00 | | 194 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 825.00 | 292 825.00 | | 292 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 4 776.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 11 391.00 | 4 765.00 | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | 471.00 | | 327.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 934.00 | 9 541.00 | | 17 934.00 |