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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 767.00 | 22 552.00 | 666 216.00 | 688 767.00 |
CF Disponibilités | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 377.00 | 22 552.00 | 1 040 825.00 | 1 063 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 575.00 | 22 552.00 | 1 041 023.00 | 1 063 575.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863.00 | | | 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 747 801.00 | | | 747 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 923.00 | | | 291 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 023.00 | | | 1 041 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 868.00 | 10 684.00 | | 11 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 868.00 | 10 684.00 | | 11 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 868.00 | 10 684.00 | | 11 868.00 |
UG ‐ Financières | | 10 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 291 923.00 | 291 923.00 | | 291 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 581.00 | 269 581.00 | | 269 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 867.00 | 280 867.00 | | 280 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 222.00 | 293 222.00 | | 293 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470.00 | | | 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444.00 | | | 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 539.00 | | | 8 539.00 |