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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 278.00 | 1 710.00 | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 298.00 | 54 769.00 | 4 529.00 | 59 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 664.00 | 64 537.00 | 9 127.00 | 73 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 040.00 | 64 537.00 | 80 503.00 | 145 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 178.00 | 16 950.00 | | 17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 808.00 | 229.00 | | -19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755.00 | 25 563.00 | | 5 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | 16 838.00 | | 18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 34 113.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 13 638.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 312.00 | 52 636.00 | | 44 312.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 5 172.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 747.00 | 122 397.00 | | 74 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 503.00 | 147 960.00 | | 80 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 547.00 | 113 579.00 | | 62 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 286 600.00 | 12 155.00 | 298 755.00 | 286 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 600.00 | 12 155.00 | 298 755.00 | 286 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 177.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308.00 | 3 170.00 | | 10 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308.00 | 3 170.00 | | 10 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 534.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 534.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064.00 | 2 636.00 | | 9 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 298.00 | 837 103.00 | | 313 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 105.00 | 836 874.00 | | 333 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 808.00 | 229.00 | | -19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 775.00 | | 7 331.00 | 68 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 73 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 67 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | | 4 333.00 | 65 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | 10.00 | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 726.00 | 15 177.00 | 2 365.00 | 51 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 726.00 | 13 898.00 | 2 365.00 | 51 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 405.00 | 6 204.00 | 12 201.00 | 18 405.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 125.00 | 65 237.00 | 2 888.00 | 68 125.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 747.00 | 62 547.00 | 12 201.00 | 74 747.00 |