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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 772.00 | 216.00 | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 298.00 | 57 105.00 | 2 192.00 | 59 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 523.00 | 68 368.00 | 5 155.00 | 73 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 128.00 | 68 368.00 | 73 760.00 | 142 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 629.00 | 17 178.00 | | -2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 265.00 | -19 808.00 | | -39 265.00 |
DL TOTAL (I) | -33 509.00 | 5 755.00 | | -33 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 810.00 | 18 405.00 | | 27 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 465.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 10 033.00 | | 19 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 084.00 | 44 312.00 | | 58 084.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 1 533.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 269.00 | 74 747.00 | | 107 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 760.00 | 80 503.00 | | 73 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 593.00 | 62 547.00 | | 91 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 811.00 | 20 286.00 | 383 097.00 | 362 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 811.00 | 20 286.00 | 383 097.00 | 362 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 10 308.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 10 308.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 1 243.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 243.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 9 064.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 173.00 | 313 298.00 | | 388 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 437.00 | 333 105.00 | | 427 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 265.00 | -19 808.00 | | -39 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 703.00 | | 20.00 | 73 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 73 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 20.00 | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537.00 | 3 831.00 | | 64 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 1 494.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 259.00 | 2 337.00 | | 63 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 810.00 | 12 134.00 | 15 676.00 | 27 810.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 226.00 | 56 479.00 | 2 747.00 | 59 226.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 269.00 | 91 593.00 | 15 676.00 | 107 269.00 |