| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 375.00 | 65 829.00 | 4 546.00 | 70 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 732.00 | 77 307.00 | 7 425.00 | 84 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 728.00 | 77 307.00 | 91 421.00 | 168 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 306.00 | 9 702.00 | | 6 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | 68 032.00 | | -3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830.00 | 86 118.00 | | 10 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 180.00 | 31 742.00 | | 53 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 20 034.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 498.00 | 106 401.00 | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 590.00 | 159 190.00 | | 80 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 421.00 | 245 308.00 | | 91 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 590.00 | 159 190.00 | | 80 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 169 311.00 | 9 548.00 | 178 859.00 | 169 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 311.00 | 9 548.00 | 178 859.00 | 169 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | -2 765.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 870.00 | 1 089 902.00 | | 205 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 730.00 | 1 021 870.00 | | 209 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 860.00 | 68 032.00 | | -3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 615.00 | 3 693.00 | | 73 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 627.00 | 3 693.00 | | 70 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VP Divers | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 362.00 | 51 483.00 | 2 879.00 | 54 362.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |