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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 440.00 | 69 622.00 | 3 818.00 | 73 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 778.00 | 81 101.00 | 6 677.00 | 87 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CF Disponibilités | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 466.00 | 81 101.00 | 257 366.00 | 338 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 446.00 | 6 306.00 | | 2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 507.00 | -3 860.00 | | 59 507.00 |
DL TOTAL (I) | 70 337.00 | 10 830.00 | | 70 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 53 180.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 10 913.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 645.00 | 16 498.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 028.00 | 80 590.00 | | 187 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 366.00 | 91 421.00 | | 257 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 695.00 | 80 590.00 | | 53 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 4 735.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 4 735.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 4 735.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 283.00 | 205 870.00 | | 152 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 776.00 | 209 730.00 | | 92 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 507.00 | -3 860.00 | | 59 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 732.00 | | 3 065.00 | 84 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 87 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 866.00 | | 3 065.00 | 78 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 307.00 | 3 793.00 | | 77 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 319.00 | 3 793.00 | | 74 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 16 667.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 692.00 | 21 833.00 | 2 859.00 | 24 692.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 028.00 | 53 695.00 | 120 000.00 | 187 028.00 |