| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 298.00 | 58 550.00 | 748.00 | 59 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 559.00 | 70 028.00 | 3 530.00 | 73 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 377.00 | 70 028.00 | 202 349.00 | 272 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -41 894.00 | -2 629.00 | | -41 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 596.00 | -39 265.00 | | 91 596.00 |
DL TOTAL (I) | 58 087.00 | -33 509.00 | | 58 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | 27 810.00 | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 464.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 19 437.00 | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 199.00 | 58 084.00 | | 102 199.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 475.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 262.00 | 107 269.00 | | 144 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 349.00 | 73 760.00 | | 202 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 434.00 | 91 593.00 | | 138 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 802 393.00 | 79 904.00 | 882 297.00 | 802 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 152.00 | 79 904.00 | 883 056.00 | 803 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | 346.00 | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | 346.00 | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | -215.00 | | -7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 782.00 | 388 173.00 | | 886 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 186.00 | 427 437.00 | | 795 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 596.00 | -39 265.00 | | 91 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 523.00 | | 36.00 | 73 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 36.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 368.00 | 1 660.00 | | 68 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 216.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 596.00 | 1 444.00 | | 65 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 677.00 | 9 849.00 | 5 828.00 | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 634.00 | 156 852.00 | 2 782.00 | 159 634.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 262.00 | 138 434.00 | 5 828.00 | 144 262.00 |