| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 173.00 | 523 087.00 | 523 086.00 | 1 046 173.00 |
AP Constructions | 2 613 714.00 | 1 404 808.00 | 1 208 906.00 | 2 613 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 921 471.00 | 12 756 769.00 | 3 164 702.00 | 15 921 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248 939.00 | 1 912 223.00 | 1 336 715.00 | 3 248 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 618.00 | | 864 618.00 | 864 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283 082.00 | | 1 283 082.00 | 1 283 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 190 129.00 | 16 601 887.00 | 8 588 242.00 | 25 190 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677 134.00 | 234 749.00 | 2 442 384.00 | 2 677 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 798 560.00 | | 1 798 560.00 | 1 798 560.00 |
BP En cours de production de services | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 624.00 | 41 910.00 | 5 811 714.00 | 5 853 624.00 |
BZ Autres créances | 2 601 193.00 | 13 573.00 | 2 587 620.00 | 2 601 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 175.00 | | 600 175.00 | 600 175.00 |
CF Disponibilités | 9 831 326.00 | | 9 831 326.00 | 9 831 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 585.00 | | 408 585.00 | 408 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 033 693.00 | 290 232.00 | 23 743 462.00 | 24 033 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 240 794.00 | 16 892 119.00 | 32 348 675.00 | 49 240 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
CU Autres participations | 206 131.00 | 5 000.00 | 201 131.00 | 206 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 779 196.00 | 586 303.00 | | 779 196.00 |
DH Report à nouveau | 7 427 133.00 | 5 977 080.00 | | 7 427 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 073.00 | 1 782 513.00 | | 2 170 073.00 |
DL TOTAL (I) | 11 181 603.00 | 9 151 095.00 | | 11 181 603.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 623 531.00 | 3 083 147.00 | | 3 623 531.00 |
DO TOTAL (II) | 3 623 531.00 | 3 083 147.00 | | 3 623 531.00 |
DP Provisions pour risques | 530 126.00 | 584 053.00 | | 530 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 994.00 | 409 100.00 | | 484 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 119.00 | 993 152.00 | | 1 015 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 325 691.00 | 4 218 957.00 | | 7 325 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 452.00 | 21 960.00 | | 61 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 703.00 | 3 061 367.00 | | 3 429 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758 357.00 | 4 473 733.00 | | 4 758 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 084.00 | 200 276.00 | | 633 084.00 |
EA Autres dettes | 154 675.00 | 309 962.00 | | 154 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 273.00 | 49 490.00 | | 59 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 422 235.00 | 12 341 718.00 | | 16 422 235.00 |
ED (V) | 106 187.00 | 111 517.00 | | 106 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 348 675.00 | 25 680 629.00 | | 32 348 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 479 654.00 | 12 341 718.00 | | 11 479 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 351.00 | 108 407.00 | 440 758.00 | 332 351.00 |
FD Production vendue biens | 28 666 661.00 | 9 908 064.00 | 38 574 725.00 | 28 666 661.00 |
FG Production vendue services | 722 022.00 | 1 102 760.00 | 1 824 782.00 | 722 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 721 034.00 | 11 119 231.00 | 40 840 265.00 | 29 721 034.00 |
FM Production stockée | | | 545 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 259 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 669 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 345 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 953.00 | |
GE Autres charges | | | 433 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 983 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 718 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 635.00 | 318 825.00 | | 117 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 111.00 | 188 333.00 | | 244 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 746.00 | 507 158.00 | | 361 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 698.00 | 48 805.00 | | 20 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 852.00 | 241 150.00 | | 221 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 304 617.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 550.00 | 594 573.00 | | 272 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 196.00 | -87 415.00 | | 89 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 687.00 | 434 239.00 | | 533 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 089 984.00 | 39 658 573.00 | | 45 089 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 919 911.00 | 37 876 060.00 | | 42 919 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 073.00 | 1 782 513.00 | | 2 170 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 350 930.00 | -108 303.00 | 5 188 877.00 | 23 350 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 613.00 | 1 495 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241 375.00 | 25 190 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010 762.00 | 22 648 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 173.00 | | | 1 046 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792 228.00 | -108 303.00 | 4 975 579.00 | 20 792 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 529.00 | | 213 298.00 | 1 512 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 152.00 | 760 003.00 | 738 036.00 | 993 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 425.00 | 234 749.00 | 298 425.00 | 298 425.00 |
6T Sur comptes clients | 47 991.00 | 4 355.00 | 10 436.00 | 47 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 626.00 | | 53.00 | 13 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 043.00 | 239 104.00 | 308 915.00 | 365 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 195.00 | 999 107.00 | 1 046 951.00 | 1 358 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 841.00 | 1 041 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 268.00 | 5 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 703.00 | 3 429 703.00 | | 3 429 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 766.00 | 2 313 766.00 | | 2 313 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 769.00 | 1 459 769.00 | | 1 459 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 065.00 | 225 065.00 | | 225 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 084.00 | 633 084.00 | | 633 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 082.00 | | | 1 283 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 829 965.00 | | | 5 829 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VB T. V. A. | 370 446.00 | | | 370 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 070.00 | 1 038 070.00 | | 1 038 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 600.00 | 1 331 334.00 | 4 413 393.00 | 7 287 600.00 |
VI Groupe et associés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 460 654.00 | | | 4 460 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345 753.00 | | | 1 345 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 302.00 | | | 715 302.00 |
VP Divers | 734 718.00 | | | 734 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 449.00 | | | 615 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 955.00 | | | 413 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151 854.00 | 8 845 114.00 | 1 306 740.00 | 10 151 854.00 |
VW T.V.A. | 636 459.00 | 636 459.00 | | 636 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 435 920.00 | 11 479 654.00 | 4 413 393.00 | 17 435 920.00 |