| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 173.00 | 627 405.00 | 418 769.00 | 1 046 173.00 |
AP Constructions | 3 565 238.00 | 1 783 629.00 | 1 781 610.00 | 3 565 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253 772.00 | 14 075 378.00 | 5 178 394.00 | 19 253 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685 603.00 | 2 139 125.00 | 1 546 478.00 | 3 685 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368 297.00 | | 1 368 297.00 | 1 368 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439 073.00 | | 1 439 073.00 | 1 439 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 366 297.00 | 18 625 536.00 | 11 740 761.00 | 30 366 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390 222.00 | 197 839.00 | 3 192 383.00 | 3 390 222.00 |
BN En cours de production de biens | 2 419 306.00 | | 2 419 306.00 | 2 419 306.00 |
BP En cours de production de services | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994 815.00 | 35 279.00 | 6 959 536.00 | 6 994 815.00 |
BZ Autres créances | 3 669 811.00 | 12 985.00 | 3 656 826.00 | 3 669 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 539.00 | | 700 539.00 | 700 539.00 |
CF Disponibilités | 8 917 539.00 | | 8 917 539.00 | 8 917 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 570.00 | | 455 570.00 | 455 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 735 754.00 | 246 103.00 | 26 489 651.00 | 26 735 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 144 854.00 | 18 871 639.00 | 38 273 215.00 | 57 144 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 135 385.00 | | | 1 135 385.00 |
CU Autres participations | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 585 839.00 | 779 196.00 | | 585 839.00 |
DH Report à nouveau | 9 516 449.00 | 7 427 133.00 | | 9 516 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 432.00 | 2 170 073.00 | | 2 130 432.00 |
DL TOTAL (I) | 13 037 920.00 | 11 181 603.00 | | 13 037 920.00 |
DO TOTAL (II) | 3 708 375.00 | 3 623 531.00 | | 3 708 375.00 |
DP Provisions pour risques | 390 149.00 | 530 126.00 | | 390 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 328.00 | 484 994.00 | | 583 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 477.00 | 1 015 119.00 | | 973 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012 271.00 | 7 325 691.00 | | 10 012 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 194.00 | 61 452.00 | | 102 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 864.00 | 3 429 703.00 | | 4 460 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135 529.00 | 4 758 357.00 | | 5 135 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 569.00 | 633 084.00 | | 548 569.00 |
EA Autres dettes | 113 114.00 | 154 675.00 | | 113 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 030.00 | 59 273.00 | | 127 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 508 450.00 | 16 422 235.00 | | 20 508 450.00 |
ED (V) | 44 993.00 | 106 187.00 | | 44 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 273 215.00 | 32 348 675.00 | | 38 273 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971 777.00 | 11 479 654.00 | | 12 971 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 607.00 | 38 091.00 | | 53 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 763.00 | 80 535.00 | 318 298.00 | 237 763.00 |
FD Production vendue biens | 32 757 299.00 | 10 194 631.00 | 42 951 930.00 | 32 757 299.00 |
FG Production vendue services | 662 573.00 | 657 245.00 | 1 319 818.00 | 662 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 657 634.00 | 10 932 411.00 | 44 590 045.00 | 33 657 634.00 |
FM Production stockée | | | 520 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 827 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 273 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 757 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 980.00 | |
GE Autres charges | | | 471 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 161 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 728.00 | 117 635.00 | | 94 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 953.00 | 244 111.00 | | 200 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 682.00 | 361 746.00 | | 295 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 262.00 | 20 698.00 | | 316 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 530.00 | 221 852.00 | | 373 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 792.00 | 272 550.00 | | 689 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 111.00 | 89 196.00 | | -394 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 101.00 | 533 687.00 | | 667 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 775 932.00 | 45 089 984.00 | | 48 775 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 645 500.00 | 42 919 911.00 | | 46 645 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 432.00 | 2 170 073.00 | | 2 130 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 190 129.00 | -11 042.00 | 7 196 657.00 | 25 190 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 132.00 | 1 447 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009 447.00 | 30 366 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803 315.00 | 27 872 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 173.00 | | | 1 046 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 648 742.00 | -103 505.00 | 7 130 990.00 | 22 648 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 214.00 | 92 463.00 | 65 667.00 | 1 495 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 596 887.00 | 2 609 618.00 | 580 969.00 | 16 596 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 087.00 | 104 318.00 | | 523 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 073 800.00 | 2 505 300.00 | 580 969.00 | 16 073 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 119.00 | 437 783.00 | 479 425.00 | 1 015 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 749.00 | 197 839.00 | 234 750.00 | 234 749.00 |
6T Sur comptes clients | 41 910.00 | 577.00 | 7 207.00 | 41 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 573.00 | | 588.00 | 13 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 232.00 | 198 416.00 | 247 545.00 | 295 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 351.00 | 636 199.00 | 726 970.00 | 1 310 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 329.00 | 563 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 870.00 | 16 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 864.00 | 4 460 864.00 | | 4 460 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 086.00 | 2 479 086.00 | | 2 479 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 992.00 | 1 424 992.00 | | 1 424 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 980.00 | 266 980.00 | | 266 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 569.00 | 548 569.00 | | 548 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439 073.00 | | | 1 439 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 977 083.00 | | | 6 977 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 709.00 | | | 174 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VB T. V. A. | 602 213.00 | | | 602 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 958 664.00 | 2 384 087.00 | 6 440 092.00 | 9 958 664.00 |
VI Groupe et associés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 566 461.00 | | | 4 566 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904 097.00 | | | 1 904 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294 126.00 | | | 1 294 126.00 |
VP Divers | 1 117 652.00 | | | 1 117 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 158.00 | | | 479 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 474.00 | | | 493 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597 174.00 | 10 022 716.00 | 2 574 458.00 | 12 597 174.00 |
VW T.V.A. | 724 608.00 | 724 608.00 | | 724 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 537 476.00 | 12 962 899.00 | 6 440 092.00 | 20 537 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |