|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 173.00 | 731 722.00 | 314 451.00 | 1 046 173.00 |
AP Constructions | 4 488 385.00 | 2 289 456.00 | 2 198 929.00 | 4 488 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828 689.00 | 16 076 994.00 | 4 751 695.00 | 20 828 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241 344.00 | 2 587 269.00 | 1 654 075.00 | 4 241 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 033 505.00 | | 1 033 505.00 | 1 033 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799 594.00 | | 1 799 594.00 | 1 799 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 370 275.00 | 21 685 441.00 | 12 684 834.00 | 34 370 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788 858.00 | 145 296.00 | 3 643 562.00 | 3 788 858.00 |
BN En cours de production de biens | 2 490 013.00 | | 2 490 013.00 | 2 490 013.00 |
BP En cours de production de services | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028 533.00 | 28 741.00 | 6 999 793.00 | 7 028 533.00 |
BZ Autres créances | 3 963 562.00 | 13 397.00 | 3 950 165.00 | 3 963 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 950.00 | | 700 950.00 | 700 950.00 |
CF Disponibilités | 11 822 204.00 | | 11 822 204.00 | 11 822 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 604.00 | | 449 604.00 | 449 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 376 162.00 | 187 434.00 | 30 188 728.00 | 30 376 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 752 032.00 | 21 872 875.00 | 42 879 157.00 | 64 752 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
CU Autres participations | 926 586.00 | | 926 586.00 | 926 586.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 455 962.00 | 585 839.00 | | 455 962.00 |
DH Report à nouveau | 11 409 039.00 | 9 516 449.00 | | 11 409 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 608.00 | 2 130 432.00 | | 1 068 608.00 |
DL TOTAL (I) | 13 738 808.00 | 13 037 920.00 | | 13 738 808.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 088 273.00 | 3 708 375.00 | | 3 088 273.00 |
DO TOTAL (II) | 3 088 273.00 | 3 708 375.00 | | 3 088 273.00 |
DP Provisions pour risques | 372 996.00 | 390 149.00 | | 372 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 058.00 | 583 328.00 | | 709 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 054.00 | 973 477.00 | | 1 082 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 331 404.00 | 10 012 271.00 | | 14 331 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 701.00 | 102 194.00 | | 220 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 636.00 | 8 878.00 | | 43 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 295.00 | 4 460 864.00 | | 3 774 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782 226.00 | 5 135 529.00 | | 4 782 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 271.00 | 548 569.00 | | 313 271.00 |
EA Autres dettes | 1 321 349.00 | 113 114.00 | | 1 321 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 187.00 | 127 030.00 | | 78 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 865 068.00 | 20 508 450.00 | | 24 865 068.00 |
ED (V) | 104 953.00 | 44 993.00 | | 104 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 879 157.00 | 38 273 215.00 | | 42 879 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 579 198.00 | 12 971 777.00 | | 13 579 198.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 370.00 | 130 554.00 | 396 924.00 | 266 370.00 |
FD Production vendue biens | 30 414 596.00 | 13 273 463.00 | 43 688 059.00 | 30 414 596.00 |
FG Production vendue services | 654 718.00 | 1 010 288.00 | 1 665 006.00 | 654 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 335 684.00 | 14 414 305.00 | 45 749 989.00 | 31 335 684.00 |
FM Production stockée | | | 81 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 967 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 769 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 380 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 273.00 | |
GE Autres charges | | | 445 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 057 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 969.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 437.00 | 94 728.00 | | 169 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 910.00 | 200 953.00 | | 934 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 347.00 | 295 682.00 | | 1 104 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 177.00 | 316 262.00 | | 419 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 066.00 | 373 530.00 | | 850 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 079.00 | 689 792.00 | | 1 308 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 731.00 | -394 111.00 | | -203 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 630.00 | 667 101.00 | | 380 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 527 509.00 | 48 775 932.00 | | 49 527 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 458 901.00 | 46 645 500.00 | | 48 458 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 608.00 | 2 130 432.00 | | 1 068 608.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 366 297.00 | 24 239.00 | 6 295 202.00 | 30 366 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315 463.00 | 34 370 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315 463.00 | 30 591 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 173.00 | | | 1 046 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872 911.00 | 13 676.00 | 5 020 798.00 | 27 872 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 212.00 | 10 563.00 | 1 274 404.00 | 1 447 212.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 536.00 | 3 523 852.00 | 463 947.00 | 18 625 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 405.00 | 104 318.00 | | 627 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998 131.00 | 3 419 534.00 | 463 947.00 | 17 998 131.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 477.00 | 498 726.00 | 390 149.00 | 973 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 839.00 | 145 297.00 | 197 839.00 | 197 839.00 |
6T Sur comptes clients | 35 279.00 | 10 143.00 | 16 682.00 | 35 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 412.00 | | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 103.00 | 155 852.00 | 214 521.00 | 246 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 581.00 | 654 578.00 | 604 670.00 | 1 219 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 065.00 | 562 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 513.00 | 41 870.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 295.00 | 3 774 295.00 | | 3 774 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280 556.00 | 2 280 556.00 | | 2 280 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 676.00 | 1 497 676.00 | | 1 497 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 271.00 | 313 271.00 | | 313 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 349.00 | 1 321 349.00 | | 1 321 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799 594.00 | | 1 799 594.00 | 1 799 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 999 350.00 | 6 999 350.00 | | 6 999 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
VB T. V. A. | 672 368.00 | 672 368.00 | | 672 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301 548.00 | 3 045 533.00 | 9 365 124.00 | 14 301 548.00 |
VI Groupe et associés | 220 801.00 | 220 801.00 | | 220 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 695 322.00 | | | 7 695 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 438.00 | | | 3 352 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318 948.00 | 2 318 948.00 | | 2 318 948.00 |
VP Divers | 589 148.00 | 589 148.00 | | 589 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 604.00 | 449 604.00 | | 449 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 294.00 | 11 412 517.00 | 1 828 777.00 | 13 241 294.00 |
VW T.V.A. | 719 058.00 | 719 058.00 | | 719 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 791 577.00 | 13 535 562.00 | 9 365 124.00 | 24 791 577.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |