| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 205.00 | 53 463.00 | 124 743.00 | 178 205.00 |
AP Constructions | 4 285 340.00 | 2 366 983.00 | 1 918 358.00 | 4 285 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 388 551.00 | 9 090 453.00 | 2 298 098.00 | 11 388 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 767.00 | 1 488 297.00 | 1 082 470.00 | 2 570 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152 076.00 | | 1 152 076.00 | 1 152 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 4 007.00 | -4 007.00 | |
BF Prêts | 1 790 003.00 | | 1 790 003.00 | 1 790 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 200.00 | | 365 200.00 | 365 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 529 304.00 | 13 003 202.00 | 11 526 103.00 | 24 529 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 828.00 | 96 237.00 | 1 626 591.00 | 1 722 828.00 |
BN En cours de production de biens | 2 936 552.00 | | 2 936 552.00 | 2 936 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 575.00 | 138 990.00 | 4 285 585.00 | 4 424 575.00 |
BZ Autres créances | 2 535 556.00 | | 2 535 556.00 | 2 535 556.00 |
CF Disponibilités | 3 868 446.00 | | 3 868 446.00 | 3 868 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 532.00 | | 208 532.00 | 208 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 698 819.00 | 235 227.00 | 15 463 591.00 | 15 698 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 246 824.00 | 13 238 429.00 | 27 008 395.00 | 40 246 824.00 |
CU Autres participations | 2 799 161.00 | | 2 799 161.00 | 2 799 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 052 279.00 | 1 052 279.00 | | 1 052 279.00 |
DH Report à nouveau | 5 990 755.00 | 5 742 831.00 | | 5 990 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 415.00 | 540 724.00 | | 58 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 906 649.00 | 8 141 034.00 | | 7 906 649.00 |
DP Provisions pour risques | 136 183.00 | 149 986.00 | | 136 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 909.00 | 241 508.00 | | 292 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 092.00 | 391 494.00 | | 429 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 159 495.00 | 10 911 993.00 | | 12 159 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 428.00 | 338 026.00 | | 322 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 024.00 | 39 748.00 | | 383 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 969.00 | 2 735 964.00 | | 2 134 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 614.00 | 2 640 939.00 | | 2 757 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 757.00 | 279 370.00 | | 776 757.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 69 261.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 675.00 | 3 858.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 539 319.00 | 17 019 160.00 | | 18 539 319.00 |
ED (V) | 133 335.00 | 91 244.00 | | 133 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 008 395.00 | 25 642 932.00 | | 27 008 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 995 907.00 | 10 308 749.00 | | 8 995 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 811 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 884 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 823 534.00 | |
FM Production stockée | | | 708 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 777 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 838 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 883.00 | |
GE Autres charges | | | 44 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 001 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 973.00 | 85 534.00 | | 14 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 772.00 | 13 000.00 | | 59 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 745.00 | 98 534.00 | | 74 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 798.00 | 8 701.00 | | 52 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 320.00 | 28 594.00 | | 52 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 939.00 | 55 116.00 | | 122 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 194.00 | 43 418.00 | | -48 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 668.00 | | | -21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 317 123.00 | 27 532 166.00 | | 27 317 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 258 709.00 | 26 991 442.00 | | 27 258 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 415.00 | 540 724.00 | | 58 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 750.00 | 353 493.00 | | 284 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 222 459.00 | | 3 359 166.00 | 21 222 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 320.00 | 4 954 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 320.00 | 24 529 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 396 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 205.00 | | | 178 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 987 187.00 | | 2 409 548.00 | 16 987 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 066.00 | | 949 618.00 | 4 057 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015 545.00 | 1 930 187.00 | | 11 015 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015 545.00 | 1 930 187.00 | | 11 015 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 494.00 | 187 584.00 | 149 986.00 | 391 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 494.00 | 187 584.00 | 149 986.00 | 391 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 883.00 | 183 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 701.00 | 4 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 428.00 | 322 428.00 | | 322 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 969.00 | 2 134 969.00 | | 2 134 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 614.00 | 2 757 614.00 | | 2 757 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 757.00 | 776 757.00 | | 776 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UP Prêts | 1 790 003.00 | | 1 790 003.00 | 1 790 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 200.00 | | 365 200.00 | 365 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 575.00 | 4 424 575.00 | | 4 424 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 159 495.00 | 2 999 107.00 | 7 968 355.00 | 12 159 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 132 500.00 | | | 5 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894 297.00 | | | 3 894 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 556.00 | 2 535 556.00 | | 2 535 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 532.00 | 208 532.00 | | 208 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323 867.00 | 7 168 664.00 | 2 155 203.00 | 9 323 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 156 295.00 | 8 995 907.00 | 7 968 355.00 | 18 156 295.00 |