| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 644.00 | 5 075.00 | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 178 205.00 | 72 768.00 | 105 437.00 | 178 205.00 |
AP Constructions | 4 448 624.00 | 2 832 998.00 | 1 615 625.00 | 4 448 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516 326.00 | 9 947 653.00 | 1 568 673.00 | 11 516 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 819.00 | 1 752 690.00 | 921 129.00 | 2 673 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 932 589.00 | | 1 932 589.00 | 1 932 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 778 648.00 | | 6 778 648.00 | 6 778 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 944.00 | | 514 944.00 | 514 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 128 826.00 | 14 606 753.00 | 19 522 073.00 | 34 128 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927 974.00 | 142 884.00 | 1 785 090.00 | 1 927 974.00 |
BN En cours de production de biens | 2 663 340.00 | | 2 663 340.00 | 2 663 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 546.00 | | 252 546.00 | 252 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 369.00 | 129 888.00 | 3 702 481.00 | 3 832 369.00 |
BZ Autres créances | 2 053 564.00 | | 2 053 564.00 | 2 053 564.00 |
CF Disponibilités | 4 295 629.00 | | 4 295 629.00 | 4 295 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 778.00 | | 322 778.00 | 322 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 348 201.00 | 272 772.00 | 15 075 428.00 | 15 348 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 588 115.00 | 14 879 526.00 | 34 708 590.00 | 49 588 115.00 |
CU Autres participations | 6 079 952.00 | | 6 079 952.00 | 6 079 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 034.00 | 732 000.00 | | 748 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 660.00 | | | 813 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 052 279.00 | 1 052 279.00 | | 1 052 279.00 |
DH Report à nouveau | 6 049 170.00 | 5 990 755.00 | | 6 049 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 834.00 | 58 415.00 | | 638 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375 176.00 | 7 906 649.00 | | 9 375 176.00 |
DP Provisions pour risques | 227 435.00 | 136 183.00 | | 227 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 010.00 | 292 909.00 | | 305 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 445.00 | 429 092.00 | | 532 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 164 433.00 | 12 159 495.00 | | 15 164 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 411.00 | 322 428.00 | | 2 767 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 630.00 | 383 024.00 | | 290 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 045.00 | 2 134 969.00 | | 3 408 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 234.00 | 2 757 614.00 | | 2 181 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 875.00 | 776 757.00 | | 597 875.00 |
EA Autres dettes | 96 194.00 | 358.00 | | 96 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 834.00 | 4 675.00 | | 238 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 744 657.00 | 18 539 319.00 | | 24 744 657.00 |
ED (V) | 56 312.00 | 133 335.00 | | 56 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 590.00 | 27 008 395.00 | | 34 708 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 674 684.00 | 8 995 907.00 | | 16 674 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 703 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 448 995.00 | |
FM Production stockée | | | -273 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 773 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 521 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 656 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 706 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 447.00 | |
GE Autres charges | | | 154 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 794 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 134.00 | 14 973.00 | | 37 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 786.00 | 59 772.00 | | 7 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 919.00 | 74 745.00 | | 44 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | 52 798.00 | | 8 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | 52 320.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 306.00 | 17 821.00 | | 19 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 438.00 | 122 939.00 | | 29 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 482.00 | -48 194.00 | | 15 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 365.00 | -21 668.00 | | -252 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 385.00 | 27 317 123.00 | | 28 648 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 009 551.00 | 27 258 709.00 | | 28 009 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 834.00 | 58 415.00 | | 638 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 347.00 | 284 750.00 | | 156 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 529 304.00 | | 11 093 323.00 | 24 529 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 604.00 | 13 373 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 991.00 | 34 128 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 387.00 | 20 571 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 205.00 | | 5 719.00 | 178 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 396 735.00 | | 2 511 819.00 | 19 396 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954 364.00 | | 8 575 785.00 | 4 954 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945 732.00 | 1 773 287.00 | 185 035.00 | 12 945 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945 732.00 | 1 772 644.00 | 185 035.00 | 12 945 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 092.00 | 239 535.00 | 136 183.00 | 429 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 092.00 | 239 535.00 | 136 183.00 | 429 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 447.00 | 182 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 088.00 | 22 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 411.00 | 2 767 411.00 | | 2 767 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 045.00 | 3 408 045.00 | | 3 408 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181 234.00 | 2 181 234.00 | | 2 181 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 875.00 | 597 875.00 | | 597 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 834.00 | 238 834.00 | | 238 834.00 |
UP Prêts | 6 778 648.00 | | 6 778 648.00 | 6 778 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 944.00 | | 514 944.00 | 514 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 369.00 | 3 832 369.00 | | 3 832 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 164 433.00 | 7 385 090.00 | 7 281 920.00 | 15 164 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 000.00 | | | 1 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 281 196.00 | | | -1 281 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 564.00 | 2 053 564.00 | | 2 053 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 778.00 | 322 778.00 | | 322 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 502 303.00 | 6 208 711.00 | 7 293 592.00 | 13 502 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 454 027.00 | 16 674 684.00 | 7 281 920.00 | 24 454 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |