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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 15 244.00 | 1 532.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 794.00 | 214 529.00 | 607 265.00 | 821 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
BF Prêts | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 716.00 | | 166 716.00 | 166 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 587.00 | 229 772.00 | 1 670 814.00 | 1 900 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 780.00 | | 2 221 780.00 | 2 221 780.00 |
BZ Autres créances | 488 880.00 | | 488 880.00 | 488 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 325 259.00 | | 3 325 259.00 | 3 325 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 578.00 | | 6 188 578.00 | 6 188 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 165.00 | 229 772.00 | 7 859 392.00 | 8 089 165.00 |
CU Autres participations | 709 092.00 | | 709 092.00 | 709 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 814.00 | 670 814.00 | | 670 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 843.00 | 1 096 358.00 | | 1 442 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 420.00 | 346 485.00 | | 1 765 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 529.00 | 2 297 109.00 | | 4 062 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 021.00 | 1 503 195.00 | | 1 722 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 021.00 | 1 503 195.00 | | 1 722 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 174.00 | 96 843.00 | | 286 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 823.00 | 992 544.00 | | 1 286 823.00 |
EA Autres dettes | 501 846.00 | 566 482.00 | | 501 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 843.00 | 1 655 869.00 | | 2 074 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 392.00 | 5 456 173.00 | | 7 859 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 990.00 | 1 316 675.00 | 3 756 665.00 | 2 439 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 990.00 | 1 316 675.00 | 3 756 665.00 | 2 439 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 19.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 667.00 | 2 000.00 | | 451 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 025.00 | 2 019.00 | | 453 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 1 552.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 937.00 | 1 236.00 | | 114 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 222.00 | 2 788.00 | | 117 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 803.00 | -769.00 | | 335 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 365.00 | 3 944 947.00 | | 6 361 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 945.00 | 3 598 462.00 | | 4 595 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 420.00 | 346 485.00 | | 1 765 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 347.00 | | 639 870.00 | 1 741 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 121.00 | 1 062 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 630.00 | 1 900 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 509.00 | 821 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 279.00 | | 636 024.00 | 548 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 043.00 | | 2 096.00 | 1 178 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 791.00 | 58 553.00 | 247 572.00 | 418 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 431.00 | 57 670.00 | 247 572.00 | 404 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 503 195.00 | 218 826.00 | | 1 503 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 195.00 | 218 826.00 | | 1 503 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 191.00 | 419 191.00 | | 419 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 926.00 | 518 926.00 | | 518 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 846.00 | 501 846.00 | | 501 846.00 |
UP Prêts | 60 399.00 | 6 016.00 | | 60 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221 780.00 | | | 2 221 780.00 |
VP Divers | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 435.00 | 2 869 336.00 | 221 099.00 | 3 090 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 843.00 | 2 074 843.00 | | 2 074 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |