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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 651.00 | 20 172.00 | 1 480.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 703.00 | 562 910.00 | 468 793.00 | 1 031 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
BF Prêts | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 140.00 | 583 082.00 | 1 515 058.00 | 2 098 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 791.00 | | 3 735 791.00 | 3 735 791.00 |
BZ Autres créances | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CF Disponibilités | 1 681 113.00 | | 1 681 113.00 | 1 681 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 755.00 | | 5 822 755.00 | 5 822 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 895.00 | 583 082.00 | 7 337 813.00 | 7 920 895.00 |
CU Autres participations | 709 092.00 | | 709 092.00 | 709 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 814.00 | 670 814.00 | | 670 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 096.00 | 1 677 993.00 | | 1 128 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 855.00 | 550 104.00 | | -913 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 506.00 | 3 082 361.00 | | 1 068 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 364 355.00 | 2 547 173.00 | | 3 364 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 364 355.00 | 2 547 173.00 | | 3 364 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 088.00 | 157 997.00 | | 510 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 115.00 | 2 089 935.00 | | 2 366 115.00 |
EA Autres dettes | 28 749.00 | 45 205.00 | | 28 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 952.00 | 2 293 137.00 | | 2 904 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 813.00 | 7 922 672.00 | | 7 337 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 523.00 | 1 389 750.00 | 5 126 273.00 | 3 736 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 523.00 | 1 389 750.00 | 5 126 273.00 | 3 736 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 46 440.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 46 440.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 795.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 795.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 44 645.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 706.00 | 6 384 723.00 | | 5 834 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 561.00 | 5 834 619.00 | | 6 748 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 855.00 | 550 104.00 | | -913 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 088.00 | 510 088.00 | | 510 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 664.00 | 803 664.00 | | 803 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 814.00 | 819 814.00 | | 819 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742 637.00 | 742 637.00 | | 742 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UP Prêts | 33 485.00 | 6 674.00 | 26 811.00 | 33 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 791.00 | 3 735 791.00 | | 3 735 791.00 |
VB T. V. A. | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
VP Divers | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 524.00 | 4 148 315.00 | 203 209.00 | 4 351 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 952.00 | 2 904 952.00 | | 2 904 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |