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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 651.00 | 21 518.00 | 133.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 108.00 | 651 156.00 | 392 952.00 | 1 044 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
BF Prêts | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 808.00 | 672 675.00 | 1 441 134.00 | 2 113 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 798.00 | | 3 092 798.00 | 3 092 798.00 |
BZ Autres créances | 171 632.00 | | 171 632.00 | 171 632.00 |
CF Disponibilités | 2 916 229.00 | | 2 916 229.00 | 2 916 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 934.00 | | 215 934.00 | 215 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 593.00 | | 6 396 593.00 | 6 396 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 401.00 | 672 675.00 | 7 837 727.00 | 8 510 401.00 |
CU Autres participations | 709 092.00 | | 709 092.00 | 709 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 814.00 | 670 814.00 | | 670 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
DH Report à nouveau | 214 241.00 | 1 128 096.00 | | 214 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 669.00 | -913 855.00 | | 282 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 175.00 | 1 068 506.00 | | 1 351 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 592 238.00 | 3 364 355.00 | | 3 592 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592 238.00 | 3 364 355.00 | | 3 592 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 680.00 | 510 088.00 | | 323 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 178.00 | 2 366 115.00 | | 2 531 178.00 |
EA Autres dettes | 39 456.00 | 28 749.00 | | 39 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 314.00 | 2 904 952.00 | | 2 894 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 727.00 | 7 337 813.00 | | 7 837 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 092.00 | 208 375.00 | 4 552 467.00 | 4 344 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 092.00 | 208 375.00 | 4 552 467.00 | 4 344 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | 2.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 94.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 94.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | -92.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 634.00 | 5 834 706.00 | | 6 278 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 965.00 | 6 748 561.00 | | 5 995 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 669.00 | -913 855.00 | | 282 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 364 355.00 | 227 883.00 | | 3 364 355.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 364 355.00 | 227 883.00 | | 3 364 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364 355.00 | 227 883.00 | | 3 364 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 679.00 | 323 679.00 | | 323 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 260.00 | 890 260.00 | | 890 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 326.00 | 864 326.00 | | 864 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
UP Prêts | 33 485.00 | 13 329.00 | 20 156.00 | 33 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 798.00 | 3 092 798.00 | | 3 092 798.00 |
VP Divers | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 510.00 | 3 493 693.00 | 199 817.00 | 3 693 510.00 |
VW T.V.A. | 776 592.00 | 776 592.00 | | 776 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 313.00 | 2 894 313.00 | | 2 894 313.00 |