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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 15 985.00 | 791.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 465.00 | 291 609.00 | 604 855.00 | 896 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
BF Prêts | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 902.00 | 307 594.00 | 1 662 308.00 | 1 969 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 334.00 | | 1 310 334.00 | 1 310 334.00 |
BZ Autres créances | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
CF Disponibilités | 4 841 668.00 | | 4 841 668.00 | 4 841 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 709.00 | | 6 373 709.00 | 6 373 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 611.00 | 307 594.00 | 8 036 017.00 | 8 343 611.00 |
CU Autres participations | 709 092.00 | | 709 092.00 | 709 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 814.00 | 670 814.00 | | 670 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 264.00 | 1 442 843.00 | | 3 208 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 224.00 | 1 765 420.00 | | 833 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 753.00 | 4 062 529.00 | | 4 895 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 865 416.00 | 1 722 021.00 | | 1 865 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865 416.00 | 1 722 021.00 | | 1 865 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | 286 174.00 | | 70 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 554.00 | 1 286 823.00 | | 1 123 554.00 |
EA Autres dettes | 80 570.00 | 501 846.00 | | 80 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 848.00 | 2 074 843.00 | | 1 274 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 017.00 | 7 859 392.00 | | 8 036 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 576.00 | 418 250.00 | 3 729 826.00 | 3 311 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 576.00 | 418 250.00 | 3 729 826.00 | 3 311 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 358.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 451 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 453 025.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 2 286.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 117 222.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 335 803.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 950.00 | 6 361 365.00 | | 5 166 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 726.00 | 4 595 945.00 | | 4 333 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 224.00 | 1 765 420.00 | | 833 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 587.00 | | 75 331.00 | 1 900 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 016.00 | 1 056 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 1 969 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 794.00 | | 74 671.00 | 821 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 018.00 | | 660.00 | 1 062 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 772.00 | 77 821.00 | | 229 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 529.00 | 77 080.00 | | 214 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722 021.00 | 143 395.00 | | 1 722 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 021.00 | 143 395.00 | | 1 722 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 331.00 | | | 437 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 112.00 | | | 557 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
UP Prêts | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 334.00 | | | 1 310 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VP Divers | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 801.00 | 1 532 042.00 | 221 759.00 | 1 753 801.00 |
VW T.V.A. | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 848.00 | | | 1 274 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |