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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 201.00 | 16 847.00 | 4 355.00 | 21 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 258.00 | 378 245.00 | 572 013.00 | 950 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
BF Prêts | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 588.00 | 395 091.00 | 1 638 497.00 | 2 033 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 276.00 | | 2 484 276.00 | 2 484 276.00 |
BZ Autres créances | 358 885.00 | | 358 885.00 | 358 885.00 |
CF Disponibilités | 2 977 655.00 | | 2 977 655.00 | 2 977 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 004.00 | | 6 026 004.00 | 6 026 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 592.00 | 395 091.00 | 7 664 501.00 | 8 059 592.00 |
CU Autres participations | 709 092.00 | | 709 092.00 | 709 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 814.00 | 670 814.00 | | 670 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 487.00 | 3 208 264.00 | | 2 061 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 505.00 | 833 224.00 | | 716 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 258.00 | 4 895 753.00 | | 3 632 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 157 259.00 | 1 865 416.00 | | 2 157 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 157 259.00 | 1 865 416.00 | | 2 157 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 573.00 | 70 725.00 | | 372 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 647.00 | 1 123 554.00 | | 1 468 647.00 |
EA Autres dettes | 33 764.00 | 80 570.00 | | 33 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 984.00 | 1 274 848.00 | | 1 874 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 501.00 | 8 036 017.00 | | 7 664 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 598.00 | 1 359 413.00 | 4 530 011.00 | 3 170 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 598.00 | 1 359 413.00 | 4 530 011.00 | 3 170 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 098.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 1 098.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -1 096.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 366.00 | 5 166 950.00 | | 5 954 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 860.00 | 4 333 726.00 | | 5 237 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 505.00 | 833 224.00 | | 716 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 594.00 | 87 497.00 | | 307 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | 862.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 609.00 | 86 635.00 | | 291 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 416.00 | 291 842.00 | | 1 865 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 843.00 | 6 679.00 | 166 164.00 | 172 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 276.00 | 2 484 276.00 | | 2 484 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 511.00 | 263.00 | | 263 511.00 |
VP Divers | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 575.00 | 3 055 028.00 | 220 547.00 | 3 275 575.00 |