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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 107.00 | 31 565.00 | 8 542.00 | 40 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 499.00 | 84 537.00 | 29 962.00 | 114 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 312.00 | 117 261.00 | 61 051.00 | 178 312.00 |
BT Marchandises | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 174.00 | 117 261.00 | 540 912.00 | 658 174.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | 2 349.00 | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 123 329.00 | 107 350.00 | | 123 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 483.00 | 37 873.00 | | 83 483.00 |
DL TOTAL (I) | 411 055.00 | 347 572.00 | | 411 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | 25 053.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | 4 792.00 | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 52 630.00 | | 54 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 289.00 | 28 189.00 | | 47 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 858.00 | 110 664.00 | | 129 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 912.00 | 458 236.00 | | 540 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 145.00 | | | 173 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 840.00 | 7 421.00 | | 109 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 681.00 | 7 421.00 | | 108 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 7 759.00 | 9 793.00 | 17 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 143.00 | 57 735.00 | 409.00 | 58 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 858.00 | 120 064.00 | 9 793.00 | 129 858.00 |