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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 476.00 | 34 585.00 | 4 891.00 | 39 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 142.00 | 113 852.00 | 23 289.00 | 137 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 187.00 | 148 438.00 | 50 750.00 | 199 187.00 |
BT Marchandises | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 559 211.00 | | 559 211.00 | 559 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 223.00 | | 835 223.00 | 835 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 411.00 | 148 438.00 | 885 973.00 | 1 034 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 449 143.00 | 406 489.00 | | 449 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 087.00 | 62 655.00 | | 80 087.00 |
DL TOTAL (I) | 749 231.00 | 689 143.00 | | 749 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | 7 061.00 | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 6 146.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 619.00 | 1 515.00 | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 75 852.00 | | 39 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 013.00 | 59 649.00 | | 78 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 717.00 | | |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 2 319.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 742.00 | 155 259.00 | | 136 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 973.00 | 844 402.00 | | 885 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 682.00 | 10 756.00 | | 137 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 682.00 | 10 756.00 | | 137 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 2 011.00 | 3 062.00 | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 585.00 | 64 176.00 | 409.00 | 64 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 123.00 | 124 061.00 | 3 062.00 | 127 123.00 |