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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 503.00 | 31 829.00 | 6 675.00 | 38 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 399.00 | 105 853.00 | 17 545.00 | 123 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 049.00 | 137 682.00 | 53 367.00 | 191 049.00 |
BT Marchandises | 344 292.00 | | 344 292.00 | 344 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 371 079.00 | | 371 079.00 | 371 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 035.00 | | 791 035.00 | 791 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 084.00 | 137 682.00 | 844 402.00 | 982 084.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 533.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 489.00 | 319 839.00 | | 406 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 655.00 | 118 117.00 | | 62 655.00 |
DL TOTAL (I) | 689 143.00 | 656 489.00 | | 689 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 061.00 | 9 026.00 | | 7 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 6 039.00 | | 6 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 120 693.00 | | 75 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 649.00 | 76 046.00 | | 59 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 1 106.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 259.00 | 212 910.00 | | 155 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 402.00 | 869 399.00 | | 844 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 759.00 | 8 923.00 | | 128 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 759.00 | 8 923.00 | | 128 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 2 319.00 | 6 146.00 | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 061.00 | 1 988.00 | 5 073.00 | 7 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 073.00 | 75 664.00 | 409.00 | 76 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 744.00 | 142 525.00 | 11 219.00 | 153 744.00 |