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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 107.00 | 33 924.00 | 6 183.00 | 40 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 155.00 | 90 553.00 | 24 602.00 | 115 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 973.00 | 125 636.00 | 53 337.00 | 178 973.00 |
BT Marchandises | 438 456.00 | | 438 456.00 | 438 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 909.00 | | 623 909.00 | 623 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 883.00 | 125 636.00 | 677 247.00 | 802 883.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 4 243.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 177 638.00 | 123 329.00 | | 177 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 534.00 | 83 483.00 | | 85 534.00 |
DL TOTAL (I) | 471 589.00 | 411 055.00 | | 471 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | 17 552.00 | | 9 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | 10 087.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 074.00 | 54 929.00 | | 123 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | 47 289.00 | | 56 938.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 658.00 | 129 858.00 | | 205 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 247.00 | 540 912.00 | | 677 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 074.00 | 123 074.00 | | 123 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 793.00 | 8 027.00 | 1 766.00 | 9 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VP Divers | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 300.00 | 59 891.00 | 409.00 | 60 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 658.00 | 203 892.00 | 1 766.00 | 205 658.00 |