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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 503.00 | 28 837.00 | 9 667.00 | 38 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 947.00 | 99 922.00 | 17 025.00 | 116 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 011.00 | 128 759.00 | 49 253.00 | 178 011.00 |
BT Marchandises | 379 095.00 | | 379 095.00 | 379 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 926.00 | 325.00 | 104 601.00 | 104 926.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 471.00 | 325.00 | 820 146.00 | 820 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 483.00 | 129 083.00 | 869 399.00 | 998 483.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | 12 694.00 | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 319 839.00 | 238 895.00 | | 319 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 117.00 | 116 783.00 | | 118 117.00 |
DL TOTAL (I) | 656 489.00 | 568 372.00 | | 656 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026.00 | 1 766.00 | | 9 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 6 529.00 | | 6 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 693.00 | 39 046.00 | | 120 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 046.00 | 50 769.00 | | 76 046.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 3 421.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 910.00 | 112 030.00 | | 212 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 399.00 | 680 401.00 | | 869 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026.00 | 1 965.00 | 7 061.00 | 9 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 860.00 | 117 451.00 | 409.00 | 117 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 910.00 | 205 849.00 | 7 061.00 | 212 910.00 |