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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 49.00 | 1 442.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 534.00 | 259 101.00 | 27 433.00 | 286 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 764.00 | 259 150.00 | 738 614.00 | 997 764.00 |
BT Marchandises | 156 262.00 | | 156 262.00 | 156 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 605.00 | 259 150.00 | 983 455.00 | 1 242 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 474 747.00 | 411 733.00 | | 474 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | 63 014.00 | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 525 533.00 | 476 424.00 | | 525 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 066.00 | 303 939.00 | | 267 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 461.00 | 6 947.00 | | 16 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | 165 986.00 | | 124 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 461.00 | 46 291.00 | | 49 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 922.00 | 523 163.00 | | 457 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 455.00 | 999 587.00 | | 983 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 572.00 | 298 936.00 | | 244 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 690.00 | 29 247.00 | | 41 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 769.00 | | 2 070 769.00 | 2 070 769.00 |
FG Production vendue services | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 076.00 | | 2 109 076.00 | 2 109 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 881.00 | 13 014.00 | | 6 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 288.00 | 56 986.00 | | 81 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 48.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 48.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -48.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 16 132.00 | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 879.00 | 2 202 207.00 | | 2 131 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 770.00 | 2 139 193.00 | | 2 082 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 109.00 | 63 014.00 | | 49 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | 6 400.00 | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 311.00 | | 15 777.00 | 986 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | 997 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 288 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 643.00 | | | 693 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 312.00 | | 12 616.00 | 278 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 356.00 | | 3 160.00 | 14 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 157.00 | 4 896.00 | 2 903.00 | 257 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 157.00 | 4 896.00 | 2 903.00 | 257 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 376.00 | 53 715.00 | 171 661.00 | 225 376.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 922.00 | 244 572.00 | 213 350.00 | 457 922.00 |