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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 373.00 | 127.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 356.00 | 717.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 867.00 | 267 450.00 | 29 417.00 | 296 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 275.00 | 272 179.00 | 742 096.00 | 1 014 275.00 |
BT Marchandises | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 748.00 | | 234 748.00 | 234 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 023.00 | 272 179.00 | 976 844.00 | 1 249 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
CU Autres participations | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 587 179.00 | 541 410.00 | | 587 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | 45 769.00 | | -3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 585 782.00 | 588 855.00 | | 585 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 442.00 | 141 670.00 | | 133 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 3 337.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 253.00 | 163 847.00 | | 194 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 130.00 | 58 627.00 | | 39 130.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 11 553.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 062.00 | 379 033.00 | | 391 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 844.00 | 967 889.00 | | 976 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 300.00 | 317 663.00 | | 386 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 071.00 | 24 672.00 | | 72 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 898.00 | | 1 976 898.00 | 1 976 898.00 |
FG Production vendue services | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 636.00 | | 2 010 636.00 | 2 010 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 461.00 | 15 677.00 | | 10 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 114.00 | 71 788.00 | | 69 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 571.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 193.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 193.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -193.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 021.00 | 2 148 552.00 | | 2 035 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 094.00 | 2 102 783.00 | | 2 038 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074.00 | 45 769.00 | | -3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 636.00 | | 3 639.00 | 1 010 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 143.00 | | | 696 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 349.00 | | 2 591.00 | 297 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 144.00 | | 1 048.00 | 17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 057.00 | 8 122.00 | | 264 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 833.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 518.00 | 7 288.00 | | 262 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 253.00 | 194 253.00 | | 194 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 370.00 | 56 609.00 | 4 762.00 | 61 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 062.00 | 386 300.00 | 4 762.00 | 391 062.00 |