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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 706.00 | 1 794.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 705.00 | 2 368.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 733.00 | 255 351.00 | 33 382.00 | 288 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 968.00 | 256 762.00 | 748 206.00 | 1 004 968.00 |
BT Marchandises | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 663.00 | | 275 663.00 | 275 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 631.00 | 256 762.00 | 1 023 869.00 | 1 280 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
CU Autres participations | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 523 856.00 | 474 747.00 | | 523 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | 49 109.00 | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 543 087.00 | 525 533.00 | | 543 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 118.00 | 267 066.00 | | 242 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229.00 | 16 461.00 | | 40 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 942.00 | 124 934.00 | | 141 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 494.00 | 49 461.00 | | 56 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 782.00 | 457 922.00 | | 480 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 869.00 | 983 455.00 | | 1 023 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 784.00 | 244 572.00 | | 363 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 457.00 | 41 690.00 | | 70 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 334.00 | | 2 103 334.00 | 2 103 334.00 |
FG Production vendue services | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 682.00 | | 2 137 682.00 | 2 137 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 871.00 | 6 881.00 | | 15 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 125.00 | 81 288.00 | | 57 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 158.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -158.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 7 317.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 745.00 | 2 131 879.00 | | 2 167 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 192.00 | 2 082 770.00 | | 2 150 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 554.00 | 49 109.00 | | 17 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 764.00 | | 17 095.00 | 997 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 1 004 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | 291 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 643.00 | | 2 500.00 | 693 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 025.00 | | 13 672.00 | 288 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 923.00 | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 150.00 | 7 503.00 | 9 891.00 | 259 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 150.00 | 6 797.00 | 9 891.00 | 259 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 661.00 | 54 663.00 | 116 998.00 | 171 661.00 |
VI Groupe et associés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VP Divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 782.00 | 363 784.00 | | 480 782.00 |