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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 539.00 | 961.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 1 530.00 | 1 543.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 276.00 | 260 987.00 | 33 289.00 | 294 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 636.00 | 264 057.00 | 746 579.00 | 1 010 636.00 |
BT Marchandises | 157 773.00 | | 157 773.00 | 157 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 310.00 | | 221 310.00 | 221 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 946.00 | 264 057.00 | 967 889.00 | 1 231 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
CU Autres participations | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 541 410.00 | 523 856.00 | | 541 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | 17 554.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 588 855.00 | 543 087.00 | | 588 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 670.00 | 242 118.00 | | 141 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 40 229.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 847.00 | 141 942.00 | | 163 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 627.00 | 56 494.00 | | 58 627.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 033.00 | 480 782.00 | | 379 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 889.00 | 1 023 869.00 | | 967 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 663.00 | 363 784.00 | | 317 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 672.00 | 70 457.00 | | 24 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 999.00 | | 2 078 999.00 | 2 078 999.00 |
FG Production vendue services | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 927.00 | | 2 121 927.00 | 2 121 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | 15 871.00 | | 15 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 788.00 | 57 125.00 | | 71 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 431.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -431.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 1 448.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 552.00 | 2 167 745.00 | | 2 148 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 783.00 | 2 150 192.00 | | 2 102 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 769.00 | 17 554.00 | | 45 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 968.00 | | 6 272.00 | 1 004 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 1 010 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 297 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 143.00 | | | 696 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 806.00 | | 6 047.00 | 291 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 225.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 762.00 | 7 799.00 | 504.00 | 256 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 833.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 056.00 | 6 966.00 | 504.00 | 256 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 847.00 | 163 847.00 | | 163 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 998.00 | 55 627.00 | 61 370.00 | 116 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 033.00 | 317 663.00 | 61 370.00 | 379 033.00 |