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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 1 763.00 | 405.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 416.00 | 277 237.00 | 18 180.00 | 295 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 000.00 | 281 499.00 | 732 500.00 | 1 014 000.00 |
BT Marchandises | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 383.00 | | 279 383.00 | 279 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 382.00 | 281 499.00 | 1 011 883.00 | 1 293 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
CU Autres participations | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 591 298.00 | 584 105.00 | | 591 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 320.00 | 7 194.00 | | 76 320.00 |
DL TOTAL (I) | 669 296.00 | 592 975.00 | | 669 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 639.00 | 91 544.00 | | 76 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 612.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 156.00 | 229 011.00 | | 206 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | 48 459.00 | | 57 155.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 32 040.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 587.00 | 401 666.00 | | 342 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 883.00 | 994 642.00 | | 1 011 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 587.00 | 401 666.00 | | 342 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 639.00 | 82 013.00 | | 76 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 159.00 | | 2 043 159.00 | 2 043 159.00 |
FG Production vendue services | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 255.00 | | 2 071 255.00 | 2 071 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 160.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 223.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 1 270.00 | | 21 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 747.00 | 2 002 903.00 | | 2 122 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 426.00 | 1 995 709.00 | | 2 046 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 320.00 | 7 194.00 | | 76 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 605.00 | | 1 060.00 | 1 013 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 014 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 297 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 143.00 | | | 696 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 250.00 | | | 298 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 212.00 | | 1 060.00 | 19 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 611.00 | 6 554.00 | 666.00 | 275 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 111.00 | 6 554.00 | 666.00 | 273 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 156.00 | 206 156.00 | | 206 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 587.00 | 342 587.00 | | 342 587.00 |