| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 95 207.00 | 3 495.00 | 91 711.00 | 95 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 17 083.00 | 630.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 428.00 | 21 679.00 | 43 748.00 | 65 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 742.00 | 53 932.00 | 278 810.00 | 332 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BT Marchandises | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 290.00 | | 262 290.00 | 262 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 032.00 | 53 932.00 | 541 100.00 | 595 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DL TOTAL (I) | 320 981.00 | | | 320 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 100.00 | | | 541 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 698.00 | 533 216.00 | 926 915.00 | 393 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 698.00 | 533 216.00 | 926 915.00 | 393 698.00 |
FM Production stockée | | | -7 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 376.00 | | | -19 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 623.00 | | | 942 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 217.00 | | | 922 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 030.00 | | 169 544.00 | 313 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 396.00 | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 832.00 | 332 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 436.00 | 178 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 338.00 | | 145 446.00 | 168 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 303.00 | | 24 098.00 | 26 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 153.00 | 10 883.00 | 121 104.00 | 164 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 479.00 | 10 883.00 | 121 104.00 | 152 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UX Autres créances clients | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 335.00 | 17 866.00 | 73 110.00 | 97 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 028.00 | 135 028.00 | | 135 028.00 |
VW T.V.A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 403.00 | 139 935.00 | 73 110.00 | 219 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
ST Autres comptes | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
ZE Dividendes | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 866.00 | | | 389 866.00 |