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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 98 007.00 | 18 360.00 | 79 646.00 | 98 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 17 532.00 | 181.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 587.00 | 42 333.00 | 19 254.00 | 61 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 397.00 | 89 455.00 | 241 941.00 | 331 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BT Marchandises | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 805.00 | 60.00 | 156 745.00 | 156 805.00 |
BZ Autres créances | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CF Disponibilités | 234 339.00 | | 234 339.00 | 234 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 961.00 | 60.00 | 500 901.00 | 500 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 358.00 | 89 515.00 | 742 842.00 | 832 358.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
DL TOTAL (I) | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 403.00 | | | 410 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 842.00 | | | 742 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 890.00 | | 68 638.00 | 330 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 132.00 | 177 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 802.00 | | 68 638.00 | 176 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 319.00 | 16 732.00 | 3 595.00 | 76 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 16 732.00 | 3 595.00 | 65 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 427.00 | 33 977.00 | 113 449.00 | 147 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 092.00 | 244 092.00 | | 244 092.00 |
VW T.V.A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 162.00 | 192 712.00 | 113 449.00 | 306 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
ST Autres comptes | 336 382.00 | | | 336 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 435.00 | | | 173 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 254.00 | | | 471 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |