| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 98 007.00 | 8 280.00 | 89 727.00 | 98 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 17 233.00 | 480.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 458.00 | 29 590.00 | 29 868.00 | 59 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 713.00 | 66 777.00 | 262 936.00 | 329 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BT Marchandises | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 129 132.00 | | 129 132.00 | 129 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 303.00 | 66 777.00 | 514 526.00 | 581 303.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
DL TOTAL (I) | 309 839.00 | | | 309 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 596.00 | | 1 000 596.00 | 1 000 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 596.00 | | 1 000 596.00 | 1 000 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 946.00 | | | 1 018 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 491.00 | | | 957 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 742.00 | | 5 519.00 | 332 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 548.00 | 329 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 175 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 349.00 | | 5 379.00 | 178 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | 140.00 | 36 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 932.00 | 21 233.00 | 8 388.00 | 53 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | 21 233.00 | 8 388.00 | 42 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 468.00 | 14 635.00 | 64 833.00 | 79 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
VW T.V.A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 850.00 | 133 017.00 | 64 833.00 | 197 850.00 |