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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 98 007.00 | 28 441.00 | 69 565.00 | 98 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 659.00 | 57 833.00 | 12 826.00 | 70 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 164.00 | 115 913.00 | 225 251.00 | 341 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BN En cours de production de biens | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BT Marchandises | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
BZ Autres créances | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CF Disponibilités | 273 533.00 | | 273 533.00 | 273 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 785.00 | 115 913.00 | 732 872.00 | 848 785.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 198 709.00 | | | 198 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 273 051.00 | | | 273 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 334.00 | | | 246 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 821.00 | | | 459 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 872.00 | | | 732 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 393.00 | | | 201 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 548.00 | | 1 616.00 | 339 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 765.00 | | 1 616.00 | 184 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 110.00 | 12 802.00 | | 103 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 668.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 856.00 | 12 133.00 | | 91 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 334.00 | 34 796.00 | 211 537.00 | 246 334.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 930.00 | 201 393.00 | 211 537.00 | 412 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 342 062.00 | | | 342 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
ZE Dividendes | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 717.00 | | | 490 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |