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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 98 007.00 | 13 320.00 | 84 686.00 | 98 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 17 382.00 | 331.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 081.00 | 34 387.00 | 26 693.00 | 61 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 890.00 | 76 319.00 | 254 571.00 | 330 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BT Marchandises | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 388.00 | | 204 388.00 | 204 388.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 586.00 | | 323 586.00 | 323 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 477.00 | 76 319.00 | 578 157.00 | 654 477.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 183 238.00 | | | 183 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
DL TOTAL (I) | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 157.00 | | | 578 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 989.00 | | 1 192 989.00 | 1 192 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 989.00 | | 1 192 989.00 | 1 192 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 767.00 | | | 1 198 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 906.00 | | | 1 110 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 713.00 | | 2 126.00 | 329 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 330 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 176 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 180.00 | | 2 126.00 | 175 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 777.00 | 11 254.00 | 1 711.00 | 66 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 103.00 | 11 254.00 | 1 266.00 | 55 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 833.00 | 14 194.00 | 50 638.00 | 64 833.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
VW T.V.A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 892.00 | 164 253.00 | 50 638.00 | 214 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
ST Autres comptes | 285 872.00 | | | 285 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 688.00 | | | 421 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |