| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 479.00 | 19 512.00 | 31 967.00 | 51 479.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 190 749.00 | 15 826.00 | 174 923.00 | 190 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 817.00 | 42 823.00 | 42 994.00 | 85 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 283.00 | 78 161.00 | 259 122.00 | 337 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BT Marchandises | 138 036.00 | 25 416.00 | 112 620.00 | 138 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 632.00 | 55 926.00 | 1 387 706.00 | 1 443 632.00 |
BZ Autres créances | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 460.00 | 81 342.00 | 1 690 117.00 | 1 771 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 742.00 | 159 503.00 | 1 949 239.00 | 2 108 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 198.00 | 126 787.00 | | 130 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 633.00 | 123 411.00 | | 124 633.00 |
DL TOTAL (I) | 444 831.00 | 410 198.00 | | 444 831.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 097.00 | 342 744.00 | | 530 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | 13 328.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 489.00 | 835 063.00 | | 795 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 508.00 | 88 496.00 | | 57 508.00 |
EA Autres dettes | 117 159.00 | 156 307.00 | | 117 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 408.00 | 1 435 938.00 | | 1 504 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 239.00 | 1 864 136.00 | | 1 949 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 511.00 | 1 189 056.00 | | 1 311 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 141.00 | 45 414.00 | | 179 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 694.00 | 4 663 643.00 | 4 738 337.00 | 74 694.00 |
FG Production vendue services | 1 761.00 | 395 544.00 | 397 305.00 | 1 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 455.00 | 5 059 187.00 | 5 135 642.00 | 76 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 406.00 | 8 222.00 | | 7 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 234.00 | 25 445.00 | | 20 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 1 695.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 734.00 | 27 140.00 | | 33 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 31 038.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 217.00 | 398.00 | | 24 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 886.00 | 31 436.00 | | 25 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 848.00 | -4 296.00 | | 7 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 344.00 | 42 726.00 | | 46 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 246.00 | 5 766 317.00 | | 5 219 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 613.00 | 5 642 906.00 | | 5 094 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 633.00 | 123 411.00 | | 124 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 666.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 742.00 | | 184 153.00 | 268 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 602.00 | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 341.00 | 56 271.00 | 337 283.00 | 59 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 277.00 | 928.00 | 51 479.00 | 42 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 39 740.00 | 276 566.00 | 17 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 678.00 | | 46 006.00 | 48 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 033.00 | | 130 338.00 | 203 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 031.00 | | 7 809.00 | 17 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 158.00 | 47 057.00 | 32 054.00 | 63 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 14 047.00 | 928.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 765.00 | 33 010.00 | 31 126.00 | 56 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 897.00 | 25 416.00 | 14 897.00 | 14 897.00 |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | 55 926.00 | 6 896.00 | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 793.00 | 81 342.00 | 21 793.00 | 21 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 793.00 | 81 342.00 | 39 793.00 | 39 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 342.00 | 39 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 489.00 | 795 489.00 | | 795 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 500.00 | | | 1 352 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
VB T. V. A. | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 143.00 | 291 143.00 | | 291 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 954.00 | 46 057.00 | 139 058.00 | 238 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 075.00 | 1 560 075.00 | 139 058.00 | 1 560 075.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 253.00 | 1 307 356.00 | 139 058.00 | 1 500 253.00 |