| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 273.00 | 58 242.00 | 2 031.00 | 60 273.00 |
AP Constructions | 190 749.00 | 73 057.00 | 117 692.00 | 190 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 1 429.00 | 2 440.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 290.00 | 88 703.00 | 32 587.00 | 121 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 581.00 | 221 431.00 | 229 150.00 | 450 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 818.00 | 23 981.00 | 1 577 837.00 | 1 601 818.00 |
BZ Autres créances | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 760.00 | 23 981.00 | 1 963 779.00 | 1 987 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 341.00 | 245 412.00 | 2 192 929.00 | 2 438 341.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 484.00 | 143 006.00 | | 119 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 778.00 | 66 478.00 | | 221 778.00 |
DL TOTAL (I) | 571 262.00 | 439 484.00 | | 571 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 791.00 | 245 090.00 | | 176 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 524.00 | 554 287.00 | | 400 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 883.00 | 754 950.00 | | 770 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 213.00 | 78 358.00 | | 115 213.00 |
EA Autres dettes | 150 295.00 | 120 909.00 | | 150 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 706.00 | 1 753 595.00 | | 1 613 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 929.00 | 2 193 078.00 | | 2 192 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 118.00 | 1 577 285.00 | | 1 497 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 851.00 | 4 882 056.00 | 4 911 907.00 | 29 851.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | 382 177.00 | 382 517.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 191.00 | 5 264 233.00 | 5 294 424.00 | 30 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 99 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 2 207.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 2 207.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -2 031.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 075.00 | 14 643.00 | | 80 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 205.00 | 5 145 241.00 | | 5 391 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 427.00 | 5 078 763.00 | | 5 169 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 778.00 | 66 478.00 | | 221 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 953.00 | | 14 628.00 | 435 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 290.00 | | 14 618.00 | 301 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 390.00 | | 10.00 | 74 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 210.00 | 38 221.00 | | 183 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 5 029.00 | | 53 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 997.00 | 33 192.00 | | 129 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 367.00 | 23 981.00 | 86 367.00 | 86 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 367.00 | 23 981.00 | 86 367.00 | 86 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 367.00 | 31 942.00 | 86 367.00 | 86 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 883.00 | 770 883.00 | | 770 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 837.00 | 1 577 837.00 | | 1 577 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VB T. V. A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VC Groupe et associés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 005.00 | 401 005.00 | | 401 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 310.00 | 59 722.00 | 99 804.00 | 176 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 279.00 | 1 894 297.00 | 72 982.00 | 1 967 279.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 706.00 | 1 497 118.00 | 99 804.00 | 1 613 706.00 |