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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 828.00 | 52 753.00 | 1 075.00 | 53 828.00 |
AP Constructions | 227 798.00 | 94 441.00 | 133 357.00 | 227 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 934.00 | 636.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 515.00 | 10 413.00 | 35 102.00 | 45 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 747.00 | 158 541.00 | 183 206.00 | 341 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 132 800.00 | 30 805.00 | 101 995.00 | 132 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 590.00 | 23 981.00 | 2 304 609.00 | 2 328 590.00 |
BZ Autres créances | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 103.00 | 54 786.00 | 2 543 317.00 | 2 598 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 850.00 | 213 328.00 | 2 726 522.00 | 2 939 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 262.00 | 119 484.00 | | 121 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 475.00 | 221 778.00 | | 257 475.00 |
DL TOTAL (I) | 738 736.00 | 571 262.00 | | 738 736.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 7 961.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 024.00 | 176 791.00 | | 603 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 018.00 | | | 347 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 638.00 | 770 883.00 | | 840 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 727.00 | 115 213.00 | | 77 727.00 |
EA Autres dettes | 84 379.00 | 174 276.00 | | 84 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 786.00 | 1 637 687.00 | | 1 952 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 522.00 | 2 216 910.00 | | 2 726 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 431.00 | 40 282.00 | 103 171.00 | 221 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 242.00 | 2 204.00 | 7 693.00 | 58 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 189.00 | 38 079.00 | 95 478.00 | 163 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 961.00 | 35 000.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 981.00 | 30 805.00 | | 23 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 942.00 | 65 805.00 | 7 961.00 | 31 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 638.00 | 840 638.00 | | 840 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 024.00 | 497 991.00 | 105 033.00 | 603 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439 023.00 | 2 439 023.00 | | 2 439 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 005.00 | 2 439 023.00 | 12 982.00 | 2 452 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 768.00 | 1 500 736.00 | 105 033.00 | 1 605 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |