| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
AP Constructions | 232 912.00 | 117 515.00 | 115 397.00 | 232 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 1 345.00 | 1 570.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 549.00 | 19 731.00 | 44 819.00 | 64 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 721.00 | 192 418.00 | 187 303.00 | 379 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 131 228.00 | 38 118.00 | 93 110.00 | 131 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 867.00 | 23 981.00 | 2 482 886.00 | 2 506 867.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 063.00 | 62 099.00 | 2 708 965.00 | 2 771 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 785.00 | 254 517.00 | 2 896 267.00 | 3 150 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | 250 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 736.00 | 121 262.00 | | 123 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 249.00 | 257 475.00 | | 292 249.00 |
DL TOTAL (I) | 980 985.00 | 738 736.00 | | 980 985.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 099.00 | 603 024.00 | | 404 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 096.00 | 347 018.00 | | 278 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 538.00 | 840 638.00 | | 1 131 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 514.00 | 77 727.00 | | 62 514.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 84 379.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 282.00 | 1 952 786.00 | | 1 880 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 267.00 | 2 726 522.00 | | 2 896 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 542.00 | 33 876.00 | | 158 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 753.00 | 1 075.00 | | 52 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 789.00 | 32 801.00 | | 105 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 805.00 | 38 118.00 | 30 805.00 | 30 805.00 |
6T Sur comptes clients | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 786.00 | 38 118.00 | 30 805.00 | 54 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 786.00 | 38 118.00 | 30 805.00 | 89 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 538.00 | 1 131 538.00 | | 1 131 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 099.00 | 197 716.00 | 206 383.00 | 404 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532 942.00 | 2 532 942.00 | | 2 532 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 599.00 | 2 532 942.00 | 16 657.00 | 2 549 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 187.00 | 1 395 804.00 | 206 383.00 | 1 602 187.00 |