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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
AP Constructions | 1 005 780.00 | 295 152.00 | 710 628.00 | 1 005 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 927.00 | 1 280 337.00 | 535 590.00 | 1 815 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 801.00 | 307 815.00 | 74 987.00 | 382 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 943.00 | 1 905 527.00 | 1 345 415.00 | 3 250 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 392.00 | | 613 392.00 | 613 392.00 |
BT Marchandises | 854 752.00 | 33 841.00 | 820 911.00 | 854 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 141.00 | 76 924.00 | 367 217.00 | 444 141.00 |
BZ Autres créances | 134 738.00 | | 134 738.00 | 134 738.00 |
CF Disponibilités | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 215.00 | 110 765.00 | 2 292 449.00 | 2 403 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 158.00 | 2 016 293.00 | 3 637 865.00 | 5 654 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 703.00 | | | 209 703.00 |
DK Provisions réglementées | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DL TOTAL (I) | 644 621.00 | | | 644 621.00 |
DP Provisions pour risques | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 892.00 | | | 1 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 363.00 | | | 257 363.00 |
EA Autres dettes | 1 530 332.00 | | | 1 530 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 968.00 | | | 2 910 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 865.00 | | | 3 637 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 147.00 | | | 2 894 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 560.00 | 155 976.00 | 1 799 536.00 | 1 643 560.00 |
FD Production vendue biens | 4 634 518.00 | 355 762.00 | 4 990 281.00 | 4 634 518.00 |
FG Production vendue services | 601 849.00 | 61 724.00 | 663 573.00 | 601 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 927.00 | 573 463.00 | 7 453 390.00 | 6 879 927.00 |
FM Production stockée | | | -17 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 317.00 | |
GE Autres charges | | | 60 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 277.00 | | | -48 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 421.00 | | | 7 623 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 717.00 | | | 7 413 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 703.00 | | | 209 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 027.00 | | 37 232.00 | 3 339 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 24 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 316.00 | 3 250 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 116.00 | 3 219 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 635.00 | | 35 332.00 | 3 309 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | 1 900.00 | 22 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 695.00 | 193 948.00 | 125 116.00 | 1 836 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 814.00 | 193 948.00 | 125 116.00 | 1 829 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 793.00 | | 20 907.00 | 33 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 959.00 | 54 317.00 | 105 000.00 | 132 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
6T Sur comptes clients | 67 837.00 | 24 317.00 | 15 230.00 | 67 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 679.00 | 24 317.00 | 15 230.00 | 101 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 431.00 | 78 634.00 | 141 137.00 | 268 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 892.00 | 1 101 892.00 | | 1 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 301 264.00 | | | 301 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
VB T. V. A. | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
VC Groupe et associés | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 087.00 | 1 519 087.00 | | 1 519 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 536.00 | 442 244.00 | 165 292.00 | 607 536.00 |
VW T.V.A. | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 547.00 | 2 894 147.00 | 5 400.00 | 2 899 547.00 |