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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
AP Constructions | 1 005 780.00 | 446 696.00 | 559 084.00 | 1 005 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 381.00 | 1 523 702.00 | 380 679.00 | 1 904 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 371.00 | 321 176.00 | 203 195.00 | 524 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 931.00 | 2 313 798.00 | 1 191 133.00 | 3 504 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 766.00 | | 305 766.00 | 305 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 356.00 | | 749 356.00 | 749 356.00 |
BT Marchandises | 673 906.00 | | 673 906.00 | 673 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 273.00 | 122 790.00 | 175 483.00 | 298 273.00 |
BZ Autres créances | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CF Disponibilités | 1 002 005.00 | | 1 002 005.00 | 1 002 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 637.00 | 122 790.00 | 3 089 847.00 | 3 212 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 568.00 | 2 436 588.00 | 4 280 980.00 | 6 717 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 931 914.00 | 358 313.00 | | 931 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 767.00 | 573 602.00 | | 454 767.00 |
DK Provisions réglementées | | 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 676 335.00 | 1 222 405.00 | | 1 676 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 572.00 | 81 700.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 783.00 | 1 198 824.00 | | 472 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 631.00 | 268 118.00 | | 219 631.00 |
EA Autres dettes | 1 739 629.00 | 1 772 747.00 | | 1 739 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 4 560.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 646.00 | 3 331 348.00 | | 2 604 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 980.00 | 4 558 253.00 | | 4 280 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 416.00 | 59 117.00 | 1 856 533.00 | 1 797 416.00 |
FD Production vendue biens | 7 596 534.00 | 220 365.00 | 7 816 899.00 | 7 596 534.00 |
FG Production vendue services | 982 449.00 | 46 523.00 | 1 028 972.00 | 982 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 398.00 | 326 005.00 | 10 702 403.00 | 10 376 398.00 |
FM Production stockée | | | -214 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 248 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2 580.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 669.00 | 4 732.00 | | 3 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838.00 | 2 081.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 9 393.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 200.00 | 6 367.00 | | 38 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 200.00 | 6 367.00 | | 38 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 645.00 | 3 026.00 | | -33 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 382.00 | 227 738.00 | | 186 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 815.00 | 9 451 640.00 | | 10 560 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 047.00 | 8 878 039.00 | | 10 106 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 767.00 | 573 602.00 | | 454 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 292.00 | | 166 141.00 | 3 356 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 26 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 502.00 | 3 504 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 902.00 | 3 471 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 161.00 | | 164 038.00 | 3 322 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | 2 104.00 | 27 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 914.00 | 169 787.00 | 14 902.00 | 2 158 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 032.00 | 169 787.00 | 14 902.00 | 2 152 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 130 961.00 | 26 550.00 | 34 721.00 | 130 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 961.00 | 26 550.00 | 34 721.00 | 130 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 299.00 | 26 550.00 | 40 060.00 | 136 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 783.00 | 472 783.00 | | 472 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
UX Autres créances clients | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 704.00 | | 161 704.00 | 161 704.00 |
VB T. V. A. | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VC Groupe et associés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 230.00 | 64 402.00 | 78 828.00 | 143 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 703.00 | 1 723 703.00 | | 1 723 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 869.00 | 315 536.00 | 188 332.00 | 503 869.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 074.00 | 2 504 846.00 | 84 228.00 | 2 589 074.00 |