| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AN Terrains | 44 999.00 | 17 106.00 | 27 893.00 | 44 999.00 |
AP Constructions | 488 151.00 | 222 465.00 | 265 686.00 | 488 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 634.00 | 1 099 052.00 | 289 582.00 | 1 388 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 631.00 | 333 545.00 | 259 086.00 | 592 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 674.00 | 1 679 049.00 | 913 625.00 | 2 592 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 790.00 | | 287 790.00 | 287 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 859.00 | 89 190.00 | 459 669.00 | 548 859.00 |
BT Marchandises | 417 314.00 | 22 649.00 | 394 665.00 | 417 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 031.00 | 126 109.00 | 334 922.00 | 461 031.00 |
BZ Autres créances | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
CF Disponibilités | 1 989 466.00 | | 1 989 466.00 | 1 989 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 390.00 | 237 948.00 | 3 843 442.00 | 4 081 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 064.00 | 1 916 998.00 | 4 757 067.00 | 6 674 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 121 959.00 | | |
DG Autres réserves | 121 141.00 | 931 914.00 | | 121 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 248.00 | 454 767.00 | | 1 395 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 082.00 | 1 676 335.00 | | 1 684 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 296.00 | 143 230.00 | | 1 111 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 783.00 | 1 729 103.00 | | 230 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 681.00 | 15 572.00 | | 133 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 530.00 | 470 523.00 | | 895 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 749.00 | 219 631.00 | | 688 749.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | 11 900.00 | | 8 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | 8 400.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 984.00 | 2 598 366.00 | | 3 072 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 067.00 | 4 274 701.00 | | 4 757 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 238.00 | 2 248 447.00 | | 2 864 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 225.00 | | 3 451 225.00 | 3 451 225.00 |
FD Production vendue biens | 8 384 996.00 | | 8 384 996.00 | 8 384 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 836 221.00 | | 11 836 221.00 | 11 836 221.00 |
FM Production stockée | | | -200 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 799.00 | |
GE Autres charges | | | 66 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 421.00 | 48.00 | | 6 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 842.00 | 3 669.00 | | 266 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 263.00 | 4 555.00 | | 273 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 993.00 | 37 579.00 | | 7 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 103.00 | 621.00 | | 260 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 096.00 | 38 200.00 | | 268 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | -33 645.00 | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 168.00 | 186 382.00 | | 546 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 308.00 | 10 560 815.00 | | 11 925 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 530 060.00 | 10 106 047.00 | | 10 530 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 248.00 | 454 767.00 | | 1 395 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 931.00 | | 226 217.00 | 3 504 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 71 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 668.00 | 1 112 807.00 | 2 592 674.00 | 25 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 668.00 | 1 110 907.00 | 2 514 416.00 | 25 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 296.00 | | 179 694.00 | 3 471 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 754.00 | | 46 523.00 | 26 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 798.00 | 218 458.00 | 853 206.00 | 2 313 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 917.00 | 218 458.00 | 853 206.00 | 2 306 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 111 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 790.00 | 9 960.00 | 6 641.00 | 122 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 790.00 | 121 799.00 | 6 641.00 | 122 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 790.00 | 121 799.00 | 6 641.00 | 122 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 799.00 | 5 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 530.00 | 895 530.00 | | 895 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 275.00 | 364 275.00 | | 364 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 3 600.00 | 500.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
UX Autres créances clients | 287 078.00 | 287 078.00 | | 287 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 296.00 | 1 043 430.00 | 67 865.00 | 1 111 296.00 |
VI Groupe et associés | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 759.00 | 282 759.00 | | 282 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 188.00 | 606 583.00 | 241 605.00 | 848 188.00 |
VW T.V.A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 304.00 | 2 864 238.00 | 75 065.00 | 2 939 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |