| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
AP Constructions | 1 005 780.00 | 396 669.00 | 609 111.00 | 1 005 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 011.00 | 1 440 797.00 | 461 214.00 | 1 902 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 028.00 | 299 224.00 | 99 804.00 | 399 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 292.00 | 2 158 914.00 | 1 197 379.00 | 3 356 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 480.00 | | 276 480.00 | 276 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 050.00 | | 964 050.00 | 964 050.00 |
BT Marchandises | 875 173.00 | | 875 173.00 | 875 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 346.00 | 130 961.00 | 252 385.00 | 383 346.00 |
BZ Autres créances | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CF Disponibilités | 782 404.00 | | 782 404.00 | 782 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 082.00 | 130 961.00 | 3 361 120.00 | 3 492 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 374.00 | 2 289 875.00 | 4 558 499.00 | 6 848 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 358 313.00 | 342 082.00 | | 358 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 602.00 | 16 231.00 | | 573 602.00 |
DK Provisions réglementées | 838.00 | 2 919.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 406.00 | 650 885.00 | | 1 222 406.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 64 462.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 64 462.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 700.00 | 29 475.00 | | 81 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 824.00 | 777 401.00 | | 1 198 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 363.00 | 253 545.00 | | 268 363.00 |
EA Autres dettes | 1 772 747.00 | 1 664 458.00 | | 1 772 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 594.00 | 2 734 839.00 | | 3 331 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 499.00 | 3 450 186.00 | | 4 558 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 914.00 | 149 258.00 | 2 163 172.00 | 2 013 914.00 |
FD Production vendue biens | 5 809 836.00 | 160 601.00 | 5 970 437.00 | 5 809 836.00 |
FG Production vendue services | 726 169.00 | 55 660.00 | 781 829.00 | 726 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 549 919.00 | 365 519.00 | 8 915 438.00 | 8 549 919.00 |
FM Production stockée | | | 381 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 1 866.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | 2 821.00 | | 4 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 081.00 | 9 967.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | 14 654.00 | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 6 597.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | 6 597.00 | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | 8 057.00 | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 738.00 | 27 339.00 | | 227 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 640.00 | 7 979 766.00 | | 9 451 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 038.00 | 7 963 535.00 | | 8 878 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 602.00 | 16 231.00 | | 573 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 126.00 | | 137 855.00 | 3 265 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 689.00 | 3 356 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 989.00 | 3 322 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 435.00 | | 132 715.00 | 3 235 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 810.00 | | 5 140.00 | 22 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 524.00 | 147 379.00 | 45 989.00 | 2 057 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 642.00 | 147 379.00 | 45 989.00 | 2 050 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 919.00 | | 2 081.00 | 2 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 462.00 | | 59 962.00 | 64 462.00 |
6T Sur comptes clients | 76 924.00 | 62 093.00 | 8 056.00 | 76 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 924.00 | 62 093.00 | 8 056.00 | 76 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 305.00 | 62 093.00 | 70 099.00 | 144 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 824.00 | 1 198 824.00 | | 1 198 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 193 555.00 | 193 555.00 | | 193 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 791.00 | | 189 791.00 | 189 791.00 |
VB T. V. A. | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VC Groupe et associés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 832.00 | 1 750 832.00 | | 1 750 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 514.00 | 392 168.00 | 215 346.00 | 607 514.00 |
VW T.V.A. | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 494.00 | 3 246 094.00 | 5 400.00 | 3 251 494.00 |