| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
AP Constructions | 1 005 780.00 | 346 642.00 | 659 138.00 | 1 005 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 511.00 | 1 361 885.00 | 469 626.00 | 1 831 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 801.00 | 326 772.00 | 56 029.00 | 382 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 126.00 | 2 057 524.00 | 1 207 603.00 | 3 265 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 237.00 | | 582 237.00 | 582 237.00 |
BT Marchandises | 695 916.00 | | 695 916.00 | 695 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 246.00 | 76 924.00 | 558 322.00 | 635 246.00 |
BZ Autres créances | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
CF Disponibilités | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 507.00 | 76 924.00 | 2 242 583.00 | 2 319 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 633.00 | 2 134 448.00 | 3 450 186.00 | 5 584 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 342 082.00 | | | 342 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 650 885.00 | | | 650 885.00 |
DP Provisions pour risques | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 401.00 | | | 777 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 545.00 | | | 253 545.00 |
EA Autres dettes | 1 664 458.00 | | | 1 664 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 839.00 | | | 2 734 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 186.00 | | | 3 450 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 964.00 | | | 2 699 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 543.00 | 91 183.00 | 2 014 726.00 | 1 923 543.00 |
FD Production vendue biens | 5 077 578.00 | 153 580.00 | 5 231 158.00 | 5 077 578.00 |
FG Production vendue services | 638 247.00 | 40 874.00 | 679 121.00 | 638 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 368.00 | 285 637.00 | 7 925 005.00 | 7 639 368.00 |
FM Production stockée | | | -31 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 49 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 766.00 | | | 7 979 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 535.00 | | | 7 963 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 943.00 | | 16 634.00 | 3 250 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 22 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 3 265 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 851.00 | | 15 584.00 | 3 219 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 210.00 | | 1 050.00 | 24 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 527.00 | 151 996.00 | | 1 905 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 646.00 | 151 996.00 | | 1 898 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 886.00 | | 9 967.00 | 12 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 276.00 | 4 186.00 | 22 000.00 | 82 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
6T Sur comptes clients | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 765.00 | | 33 841.00 | 110 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 927.00 | 4 186.00 | 65 808.00 | 205 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 401.00 | 777 401.00 | | 777 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 492 369.00 | | | 492 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
VB T. V. A. | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
VC Groupe et associés | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 529.00 | 1 652 529.00 | | 1 652 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 695.00 | 667 403.00 | 165 292.00 | 832 695.00 |
VW T.V.A. | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 364.00 | 2 699 964.00 | 6 400.00 | 2 706 364.00 |