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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
AH Fonds commercial | 463 047.00 | | 463 047.00 | 463 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 783.00 | 60 968.00 | 4 815.00 | 65 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 645.00 | 544 450.00 | 211 195.00 | 755 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BF Prêts | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 024.00 | 637 976.00 | 764 047.00 | 1 402 024.00 |
BT Marchandises | 264 381.00 | | 264 381.00 | 264 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 161.00 | 42 051.00 | 663 109.00 | 705 161.00 |
BZ Autres créances | 799 594.00 | | 799 594.00 | 799 594.00 |
CF Disponibilités | 348 367.00 | | 348 367.00 | 348 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 760.00 | 42 051.00 | 2 103 708.00 | 2 145 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 784.00 | 680 028.00 | 2 867 756.00 | 3 547 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 776 417.00 | | | 776 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 101.00 | | | 1 066 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 066.00 | | | 275 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 041.00 | | | 721 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 308.00 | | | 186 308.00 |
EA Autres dettes | 466 141.00 | | | 466 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 654.00 | | | 1 801 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 756.00 | | | 2 867 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 768.00 | | | 1 712 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 171.00 | | | 1 424 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 469.00 | | | 853 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 080.00 | 95 474.00 | 180 578.00 | 723 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 470.00 | | 32 265.00 | 36 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 258.00 | 95 474.00 | 148 313.00 | 658 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 209.00 | 741 209.00 | | 741 209.00 |
UP Prêts | 37 829.00 | 9 100.00 | | 37 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
VP Divers | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 408.00 | 1 542 111.00 | 31 297.00 | 1 573 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 654.00 | 1 712 769.00 | 88 886.00 | 1 801 654.00 |