| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
AH Fonds commercial | 463 048.00 | | 463 048.00 | 463 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 393.00 | 28 814.00 | 3 578.00 | 32 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 264.00 | 722 755.00 | 261 509.00 | 984 264.00 |
BF Prêts | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 742.00 | 784 127.00 | 782 616.00 | 1 566 742.00 |
BT Marchandises | 292 497.00 | | 292 497.00 | 292 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 542.00 | 32 174.00 | 689 368.00 | 721 542.00 |
BZ Autres créances | 1 023 878.00 | | 1 023 878.00 | 1 023 878.00 |
CF Disponibilités | 444 662.00 | | 444 662.00 | 444 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 203.00 | 32 174.00 | 2 533 029.00 | 2 565 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 946.00 | 816 301.00 | 3 315 645.00 | 4 131 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
CU Autres participations | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 813.00 | 1 013 302.00 | | 1 200 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 168.00 | 229 511.00 | | 396 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 781.00 | 1 295 613.00 | | 1 649 781.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 946.00 | 88 994.00 | | 35 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 660.00 | 45 270.00 | | 119 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 118.00 | 803 426.00 | | 778 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 394.00 | 164 443.00 | | 147 394.00 |
EA Autres dettes | 574 745.00 | 503 989.00 | | 574 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 864.00 | 1 606 122.00 | | 1 655 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 645.00 | 2 901 735.00 | | 3 315 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 864.00 | 1 570 433.00 | | 1 655 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 67.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026 382.00 | | 7 026 382.00 | 7 026 382.00 |
FG Production vendue services | 303 554.00 | | 303 554.00 | 303 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 329 935.00 | | 7 329 935.00 | 7 329 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 085 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 340.00 | 11 487.00 | | 18 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 144 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 31 362.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 173.00 | 9 462.00 | | 7 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 40 824.00 | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 2 969.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 507.00 | 8 647.00 | | 9 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 936.00 | 11 616.00 | | 21 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 345.00 | 29 208.00 | | -14 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 793.00 | 98 344.00 | | 146 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 553.00 | 6 840 010.00 | | 7 361 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 384.00 | 6 610 499.00 | | 6 965 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 168.00 | 229 511.00 | | 396 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | 14 765.00 | | 4 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 253.00 | | 349 091.00 | 1 424 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | 37 475.00 | 4 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 370.00 | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 602.00 | 1 566 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 475.00 | 4 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 756.00 | 1 016 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 401.00 | | | 491 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 480.00 | | 280 933.00 | 876 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 168.00 | | 30 683.00 | 52 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 966.00 | 103 242.00 | 17 081.00 | 697 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 408.00 | 103 242.00 | 17 081.00 | 665 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 244.00 | 536.00 | 4 606.00 | 36 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 244.00 | 536.00 | 4 606.00 | 36 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 244.00 | 10 536.00 | 4 606.00 | 36 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 4 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 118.00 | 778 118.00 | | 778 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 745.00 | 574 745.00 | | 574 745.00 |
UP Prêts | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 683 474.00 | 683 474.00 | | 683 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VI Groupe et associés | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
VP Divers | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 822.00 | 996 822.00 | | 996 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 491.00 | 1 865 491.00 | | 1 865 491.00 |
VW T.V.A. | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 864.00 | 1 655 864.00 | | 1 655 864.00 |