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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 483.00 | 20 449.00 | 1 034.00 | 21 483.00 |
AH Fonds commercial | 463 048.00 | | 463 048.00 | 463 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 150.00 | 39 595.00 | 31 555.00 | 71 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 779.00 | 867 965.00 | 277 815.00 | 1 145 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BF Prêts | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 731.00 | 932 213.00 | 812 517.00 | 1 744 731.00 |
BT Marchandises | 262 427.00 | 4 620.00 | 257 807.00 | 262 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 598.00 | 71 627.00 | 133 971.00 | 205 598.00 |
BZ Autres créances | 1 022 643.00 | | 1 022 643.00 | 1 022 643.00 |
CF Disponibilités | 705 743.00 | | 705 743.00 | 705 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 023.00 | 76 247.00 | 2 139 775.00 | 2 216 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 753.00 | 1 008 460.00 | 2 952 293.00 | 3 960 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
CU Autres participations | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 639 843.00 | 1 497 981.00 | | 1 639 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 275.00 | 240 862.00 | | 185 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 673.00 | 51 845.00 | | 56 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 591.00 | 1 843 487.00 | | 1 934 591.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 177.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 193.00 | 124 788.00 | | 83 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 677.00 | 728 903.00 | | 159 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 745.00 | 160 077.00 | | 95 745.00 |
EA Autres dettes | 629 025.00 | 653 288.00 | | 629 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 702.00 | 1 667 235.00 | | 967 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 293.00 | 3 560 722.00 | | 2 952 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 702.00 | 1 667 235.00 | | 967 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 177.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 713.00 | | 3 406 713.00 | 3 406 713.00 |
FG Production vendue services | 124 274.00 | | 124 274.00 | 124 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 988.00 | | 3 530 988.00 | 3 530 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 347.00 | 3 000.00 | | 7 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 108.00 | 11 201.00 | | 24 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 456.00 | 14 202.00 | | 31 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 50 334.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 011.00 | 78.00 | | 9 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | 90 412.00 | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 622.00 | -76 210.00 | | 21 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | 93 748.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 366.00 | 7 459 902.00 | | 3 809 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 092.00 | 7 219 040.00 | | 3 624 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 275.00 | 240 862.00 | | 185 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 870.00 | | 109 141.00 | 1 705 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 623.00 | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 281.00 | 1 744 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 657.00 | 1 218 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 930.00 | | 600.00 | 483 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 357.00 | | 98 591.00 | 1 143 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 377.00 | | 9 950.00 | 74 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 804.00 | 137 055.00 | 14 646.00 | 809 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 884.00 | 565.00 | | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 716.00 | 136 490.00 | 14 646.00 | 785 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 118.00 | | 6 498.00 | 11 118.00 |
6T Sur comptes clients | 31 591.00 | 48 712.00 | 8 676.00 | 31 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 709.00 | 48 712.00 | 15 174.00 | 42 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 709.00 | 48 712.00 | 15 174.00 | 92 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 712.00 | 15 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 677.00 | 159 677.00 | | 159 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 531.00 | 628 531.00 | | 628 531.00 |
UP Prêts | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
VP Divers | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 504.00 | 868 504.00 | | 868 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 521.00 | 1 264 753.00 | 3 768.00 | 1 268 521.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 702.00 | 967 702.00 | | 967 702.00 |