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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
AH Fonds commercial | 463 047.00 | | 463 047.00 | 463 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 392.00 | 27 495.00 | 4 897.00 | 32 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 087.00 | 637 913.00 | 206 174.00 | 844 087.00 |
BF Prêts | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 253.00 | 697 965.00 | 726 287.00 | 1 424 253.00 |
BT Marchandises | 328 238.00 | | 328 238.00 | 328 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 398.00 | 36 244.00 | 733 154.00 | 769 398.00 |
BZ Autres créances | 884 113.00 | | 884 113.00 | 884 113.00 |
CF Disponibilités | 174 122.00 | | 174 122.00 | 174 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 691.00 | 36 244.00 | 2 175 447.00 | 2 211 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 944.00 | 734 210.00 | 2 901 734.00 | 3 635 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 301.00 | | | 1 013 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 612.00 | | | 1 295 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 426.00 | | | 803 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
EA Autres dettes | 503 989.00 | | | 503 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 121.00 | | | 1 606 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 734.00 | | | 2 901 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 432.00 | | | 1 570 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 024.00 | | | 1 402 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 987.00 | | | 848 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 976.00 | 99 027.00 | 39 038.00 | 637 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 419.00 | 99 027.00 | 39 038.00 | 605 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 426.00 | 803 426.00 | | 803 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 259.00 | 549 259.00 | | 549 259.00 |
UP Prêts | 32 566.00 | 5 900.00 | | 32 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 769 399.00 | | | 769 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 928.00 | 53 238.00 | 35 689.00 | 88 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
VP Divers | 884 113.00 | | | 884 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 463.00 | 1 715 230.00 | 29 234.00 | 1 744 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 122.00 | 1 570 433.00 | 35 689.00 | 1 606 122.00 |